财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
光大保德信晟利债券A(005579)  基金公开信息
流水号 1179700
基金代码 005579
公告日期 2018-08-02
编号 1
标题 光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2018年8月2日

1.公告基本信息
基金名称 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信晟利债券
基金主代码 005579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月1日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信晟利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信晟利债券A 光大保德信晟利债券C
下属分级基金的交易代码 005579 005580


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]2443号
基金募集期间 2018年6月28日至2018年7月27日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年7月31日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,891
份额级别 光大保德信晟利债券A 光大保德信晟利债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 270,930,233.67 616,076,731.34 887,006,965.01
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,984.00 54,655.67 70,639.67
募集份额（单位：份） 有效认购份额 270,930,233.67 616,076,731.34 887,006,965.01
利息结转的份额 15,984.00 54,655.67 70,639.67
合计 270,946,217.67 616,131,387.01 887,077,604.68
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 15,406,057.32 300,101.99 15,706,159.31
占基金总份额比例 5.69% 0.05% 1.77%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年8月1日



3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10至50万份。截至2018年7月27日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0.00份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。




光大保德信基金管理有限公司
2018年8月2日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑