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华商丰利增强定期开放债券C(003093) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1183619 | ||||||||
基金代码 | 003093 | ||||||||
公告日期 | 2018-08-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 | ||||||||
信息全文 | 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期:2018年08月03日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-08-03 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 31,162,709.11 0.913 2018-08-03 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 22,865,624.09 0.906 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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