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中加纯债一年债券A(000552)  基金公开信息
流水号 1253178
基金代码 000552
公告日期 2018-09-13
编号 1
标题 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第二次分红公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加纯债一年
基金主代码
000552
基金合同生效日
2014年3月24日
基金管理人名称
中加基金管理有限公司
基金托管人名称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日
2018年9月7日
有关年度分红次数的说明
本基金本次分红为2018年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简称
中加纯债一年A
中加纯债一年C
下属基金份额类别的交易代码
000552
000553
截止基准日下属基金份额类别的相关指标
基准日下属基金份额类别净值(单位:人民币元)
1.102
1.100
基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)
20,928,601.61
965,776.42
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.25
0.23
注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018年9月14日
除息日
2018年9月14日
现金红利发放日
2018年9月17日
分红对象
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
第 2 页 共 2 页
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2018年9月14日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2018年9月17日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2018年9月18日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(400-00-95526)或到原开户网点变更相关资料。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www.bobbns.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2018年9月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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