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| 中银纯债债券C(380006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1330590 | ||||||||
| 基金代码 | 380006 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中银纯债债券型证券投资基金 基金简称 中银纯债债券 基金主代码 380005 基金合同生效日 2012年12月12日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《证 券 投 资 基金信息披露 管理办 法》 有关 规定 及本基 金 基金合同的约定 收益分配基准日 2018年9月10日 截止收益分配基准日 的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位：元） - 基准日 基金可 供分 配利 润（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 中银纯债债券A 中银纯债债券C 下属分级基金的交易代码 380005 380006 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基金的相关指标 基准日 下属分 级基 金份 额净值（单位：元） 1.064 1.062 基准日 下属分 级基 金可 供分配利润（单位：元） 112,453,743.44 8,643,493.05 截止基 准日按 照基 金合 同约定的 分红 比例计 算 的下属分 级基金 应分配 金额 67,472,246.06 5,186,095.83 本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份 基 金份额） 0.16 0.15 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。中银纯债债券A截至2018年9月10日每份基金份额可供分配利润为0.0169元，中银纯债债券C截至2018年9月10日每份基金份额可供分配利润为0.0152元，本次分红符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年9月20日 除息日 2018年9月20日 现金红利发放日 2018年9月25日 分红对象 权益登记日在注册 登记机 构登记 在册 的本基 金全体 基金 份额 持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投 资方 式的投 资者所 转换 的基金 份额将 以2018年 9月20日的基金份 额净 值为计 算基准 确定 再投资 份额，红 利再 投资所 转换的 基 金 份 额 于2018年9月21日 直 接 划 入 其 基 金 账 户。2018年9月25日起 投资者 可以 查询、 赎 回本次 红利 再投资 所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税 务总局 颁布的 相关 法规，基 金向投 资者 分 配的基金收益，暂 免征收 所得税 。法律 法规或 监管机 关另 有规 定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红 手续费 ，选择红 利再 投资方 式的投 资者 ，其 现金红利所转换的基金份额免收申购费用 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2018年9月20日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2018年9月19日15：00前到销售网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2018年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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