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| 金鹰添盈纯债债券A(003384) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1332566 | ||||||||
| 基金代码 | 003384 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添盈纯债债券 基金主代码 003384 基金合同生效日 2017年1 月11 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2018年9 月18 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净 值（单位：元） 1.0116 基准日基金可供分 配利润（单位：元） 7,462,601.84 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位：元） 1,492,520.37 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.074 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第五次分红 注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.074元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年9 月21 日 除息日 2018年9 月21 日（场外） 现金红利发放日 2018年9 月26 日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2018 年 9 月21 日除息后的基金份额净值转换 为基金份额数，于2018 年 9 月 25 日直接计入其基金账户，投资者可于 2018 年 9 月 26 日后 到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》及财税[2008]1(号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2018年9月21日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即2018年9月21日）到销售网点办理变更手续。 （５）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （６）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2018年9月20日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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