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| 国投瑞银中证创业指数分级B(150214) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1360347 | ||||||||
| 基金代码 | 150214 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之国投创业成长B份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之国投创业成长B份额的基金份额参考净值小于0.250元时，本基金国投创业成长份额（基础份额，场内简称：国投成长，基金代码：161223）、国投创业成长A份额（场内简称：成长A级，基金代码：150213）及国投创业成长B份额（场内简称：成长B级，基金代码：150214）将进行不定期份额折算。 截至2018年10月16日，国投创业成长B份额的基金份额参考净值为0.238元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月17日为基准日办理不定期份额折算业务。 截至2018年10月16日，成长B级收盘价为0.311元，溢价率为30.67%。不定期份额折算后，成长B级杠杆倍数将降低，恢复到初始杠杆水平，成长B级的溢价率也可能降低。投资者如果在折算基准日（2018年10月17日）当天盲目投资，可能遭受损失，敬请投资者注意投资风险。 国投瑞银基金管理有限公司 2018年10月17日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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