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泰达宏利绝对混合(001896) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1368525 | ||||||||
基金代码 | 001896 | ||||||||
公告日期 | 2018-10-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同约定转换为开放式基金的提示公告 | ||||||||
信息全文 | 关于泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 可能触发基金合同约定转换为开放式基金的提示公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能在2018年10月23日触发基金合同约定,于2018年10月24日转换为开放式基金,为保护基金份额持有人利益,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下: 一、本基金基本信息 基金名称:泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称:泰达宏利绝对混合 基金代码:001896 基金运作方式:契约型、开放式 基金合同生效日:2015年11月17日 基金管理人名称:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称:中国银行股份有限公司 二、可能触发本基金转换为开放式基金的情形说明 根据《基金合同》“第五部分基金备案”的约定: “基金合同生效满3年当日的前60天内连续20个工作日,基金资产净值低于2亿元的,本基金将在保持投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征等其他内容不变的情况下,转换为能够每日申购、赎回的开放式基金,基金合同中对应定期开放条款相应修改,并终止附加管理费的计提,而不需召开基金份额持有人大会”。 截至2018年10月21日日终,本基金已在基金合同生效3年当日的前60天内连续18个工作日,基金资产净值低于2亿元。 若截至2018年10月23日日终,基金资产净值仍低于2亿元,基金管理人将依据《基金合同》约定,无需召开基金份额持有人大会,在保持投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征等其他内容不变的情况下,将本基金转换为能够每日申购、赎回的开放式基金,基金合同中对应定期开放条款相应修改,并终止附加管理费的计提。同时,基金名称由“泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金”转换为“泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金”。 三、基金转换的主要风险提示 1、基金转换为开放式后,其投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征等保持不变。 2、终止附加管理费的计提。 3、若本基金转换为开放式基金,本基金将由每三个月开放一次的定期开放基金,转换为每个开放日开放申购、赎回的开放式基金。届时将因为基金运作方式的转变,对基金合同中基金的申购和赎回方式、投资限制、巨额赎回的赎回比例、信息披露等内容进行相应的修改。 四、其他提示 投资者可以登陆泰达宏利基金管理有限公司网站(www.mfcteda.com)或拨打泰达宏利基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-698-8888(免长途话费)咨询相关情况。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年10月22日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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