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| 建信睿怡纯债债券A(002377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380290 | ||||||||
| 基金代码 | 002377 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 建信睿怡纯债债券 基金主代码 002377 交易代码 002377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 19日 报告期末基金份额总额 5,271,608,443.86份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观 周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在 分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋 势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上 而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配 置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各 类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深 入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共20 页 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 转型前： 基金简称 建信目标收益一年期债券 基金主代码 999992 交易代码 002377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 22日 报告期末基金份额总额 4,801,113,748.98份 投资目标 本基金在追求本金安全、严格控制风险并保持良 好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理为 投资人创造较高的当期收入和长期稳定的投资回 报。 投资策略 封闭期内，本基金在普通债券的投资中主要基于 对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏 观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投 资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、 信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管 理手段， 对债券市场、债券收益率曲线以及各种 债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性 的需求。 业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 9月 19日 － 2018年 9月 30日 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共20 页 ） 1.本期已实现收益 7,772,390.76 2.本期利润 7,248,832.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 4.期末基金资产净值 5,609,694,771.96 5.期末基金份额净值 1.0641 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 18日 ） 1.本期已实现收益 22,892,524.13 2.本期利润 58,236,250.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0121 4.期末基金资产净值 5,102,451,228.22 5.期末基金份额净值 1.063 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.02% 0.15% 0.03% -0.05% -0.01% 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.14% 0.09% 0.56% 0.01% 0.58% 0.08% 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈建良 固定收益投 资部副总经 理、本基金 的基金经理 2016年 3月 14日 2018年 9月 18日 11 陈建良先生，双学士， 固定收益投资部副总 经理。2005年 7月 加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理； 2007年 6月调入中 国建设银行总行金融 市场部，任债券交易 员；2013年 9月加 入我公司投资管理部， 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共20 页 历任基金经理助理、 基金经理、固定收益 投资部总经理助理、 副总经理，2013年 12月 10日起任建信 货币市场基金的基金 经理；2014年 1月 21日起任建信月盈 安心理财债券型证券 投资基金的基金经理； 2014年 6月 17日起 任建信嘉薪宝货币市 场基金的基金经理； 2014年 9月 17日起 任建信现金添利货币 市场基金的基金经理； 2016年 3月 14日起 任建信目标收益一年 期债券型证券投资基 金的基金经理，该基 金在 2018年 9月 19日转型为建信睿 怡纯债债券型证券投 资基金，陈建良继续 担任该基金的基金经 理；2016年 7月 26日起任建信现金 增利货币市场基金的 基金经理；2016年 9月 2日起任建信现 金添益交易型货币市 场基金的基金经理； 2016年 9月 13日至 2017年 12月 6日任 建信瑞盛添利混合型 证券投资基金的基金 经理；2016年 10月 18日起任建信天添 益货币市场基金的基 金经理。 闫晗 本基金的基 金经理 2017年 11月 3日 2018年 9月 18日 5 闫晗先生，硕士。 2012年 10月至今历 任建信基金管理公司 交易员、交易主管、 基金经理助理， 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共20 页 2017年 11月 3日起 任建信目标收益一年 期债券型证券投资基 金的基金经理，该基 金在 2018年 9月 19日转型为建信睿 怡纯债债券型证券投 资基金，闫晗继续担 任该基金的基金经理； 2018年 4月 20日起 任建信安心回报定期 开放债券型基金、建 信安心回报两年定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈建良 固定收益投 资部副总经 理、本基金 的基金经理 2018年 9月 19日 - 11 陈建良先生，双学士， 固定收益投资部副总 经理。2005年 7月 加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理； 2007年 6月调入中 国建设银行总行金融 市场部，任债券交易 员；2013年 9月加 入我公司投资管理部， 历任基金经理助理、 基金经理、固定收益 投资部总经理助理、 副总经理，2013年 12月 10日起任建信 货币市场基金的基金 经理；2014年 1月 21日起任建信月盈 安心理财债券型证券 投资基金的基金经理； 2014年 6月 17日起 任建信嘉薪宝货币市 场基金的基金经理； 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共20 页 2014年 9月 17日起 任建信现金添利货币 市场基金的基金经理； 2016年 3月 14日起 任建信目标收益一年 期债券型证券投资基 金的基金经理，该基 金在 2018年 9月 19日转型为建信睿 怡纯债债券型证券投 资基金，陈建良继续 担任该基金的基金经 理；2016年 7月 26日起任建信现金 增利货币市场基金的 基金经理；2016年 9月 2日起任建信现 金添益交易型货币市 场基金的基金经理； 2016年 9月 13日至 2017年 12月 6日任 建信瑞盛添利混合型 证券投资基金的基金 经理；2016年 10月 18日起任建信天添 益货币市场基金的基 金经理。 闫晗 本基金的基 金经理 2018年 9月 19日 - 5 闫晗先生，硕士。 2012年 10月至今历 任建信基金管理公司 交易员、交易主管、 基金经理助理， 2017年 11月 3日起 任建信目标收益一年 期债券型证券投资基 金的基金经理，该基 金在 2018年 9月 19日转型为建信睿 怡纯债债券型证券投 资基金，闫晗继续担 任该基金的基金经理； 2018年 4月 20日起 任建信安心回报定期 开放债券型基金、建 信安心回报两年定期 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共20 页 开放债券型证券投资 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2018年三季度我国经济保持平稳的发展态势。具体来说，从生产端层面看， 7，8月规模以上工业增加值当月同比增长分别为 6%和 6.1%，增速总体平稳。从需求端层面看, 固定资产投资增速延续了 18年以来的下滑态势，1-8月累计增速 5.3%，较二季度末下降了 0.7%。从分项上看,制造业投资增速较快，8月末累计增速 7.5%，较二季度末提高了 0.7%。基础 设施投资增长 4.2%，下滑幅度较大；房地产投资完成额累计同比为 10.1%，仍然保持较快增长。 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共20 页 消费三季度增速保持平稳，服务类消费维持快速增长。进出口方面，7，8月进出口金额累计同 比分别为 16.4%和 16.1%，依然保持较快增长，三季度美国决定自 9月 24日起追加对 2000亿美 元的中国输美产品加征 10%的关税，因此贸易战风波对于进出口贸易的影响尚未充分显现。价格 指数方面，今年 7，8月 CPI当月同比分别为 2.1%和 2.3%，其中食品项中猪肉和蔬菜价格上涨比 较多，对 CPI有较大拉升。PPI当月同比增速则较二季度末有所回落。 货币政策方面，三季度央行维持稳健偏灵活适度的货币政策，市场资金面整体较为宽松，跨 季资金充裕。美联储在 9月下旬进行了加息，但是中国人民银行并没有跟随进行公开市场加息操 作，也稳定了市场情绪。 债券市场方面，首先，从 7月中下旬开始，受到多个宽信用政策的影响，如央行指导银行给 予额外 MLF资金用于支持信用债投资，国务院常务会议要求财政发力，保障地方融资平台合理融 资需求的表态，使得市场对于城投债的需求得到了加强，信用债收益率下行较为明显，利率债市 场则出现了较为明显的回调。之后，在通胀预期逐步加强以及地方债供给冲击等因素的影响下， 收益率震荡调整。总体来说，三季度债券市场整体维持区间震荡态势，10年国开债估值收益率 相比于二季度末下行 5BP到 4.20%附近。 本基金于 9月 19日转型为建信睿怡纯债开放式债券型基金，同时一次性计提了组合管理费， 对组合的业绩造成了一定影响，但是总体来说，组合三季度波段操作把握较为准确，同时采取了 一定的杠杆策略，取得了不错的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 0.1%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.15%，波动率 0.03%。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共20 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,651,031,210.60 97.35 其中：债券 6,651,031,210.60 97.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 57,000,285.50 0.83 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,627,066.84 0.26 8 其他资产 106,250,443.46 1.56 9 合计 6,831,909,006.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 622,429,000.00 11.10 其中：政策性金融债 622,429,000.00 11.10 4 企业债券 643,921,410.60 11.48 5 企业短期融资券 2,924,553,400.00 52.13 6 中期票据 2,106,527,400.00 37.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 353,600,000.00 6.30 9 其他 - - 10 合计 6,651,031,210.60 118.56 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共20 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101654080 16船重 MTN001 2,900,000 288,550,000.00 5.14 2 101553033 15金川 MTN004 2,200,000 221,716,000.00 3.95 3 180205 18国开 05 2,100,000 219,639,000.00 3.92 4 111894136 18贵州银 行 CD016 2,000,000 191,340,000.00 3.41 5 180312 18进出 12 1,900,000 189,753,000.00 3.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共20 页 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,046.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 106,150,396.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,250,443.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,139,214,027.40 96.53 其中：债券 6,139,214,027.40 96.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 15 页 共20 页 资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,760,343.09 0.25 8 其他资产 204,867,104.45 3.22 9 合计 6,359,841,474.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 224,224,200.00 4.39 其中：政策性金融债 224,224,200.00 4.39 4 企业债券 640,293,427.40 12.55 5 企业短期融资券 2,879,626,200.00 56.44 6 中期票据 2,041,163,200.00 40.00 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 353,907,000.00 6.94 9 其他 - - 10 合计 6,139,214,027.40 120.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101654080 16船重 MTN001 2,900,000 288,463,000.00 5.65 2 101553033 15金川 MTN004 2,200,000 221,694,000.00 4.34 3 111894136 18贵州银 行 CD016 2,000,000 191,480,000.00 3.75 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 16 页 共20 页 4 180205 18国开 05 1,070,000 111,879,200.00 2.19 5 101800183 18川交投 MTN002 1,000,000 102,710,000.00 2.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 17 页 共20 页 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,046.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,767,379.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 105,999,678.79 9 合计 204,867,104.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2018年 9月 19日 ）基金份 额总额 4,801,113,748.98 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 470,498,729.65 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 4,034.77 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,271,608,443.86 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 18 页 共20 页 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,801,162,706.50 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 48,957.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 4,801,113,748.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 19 页 共20 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 07月 01日- 2018年 09月 30日 4,801,079,000.00 0.00 0.00 4,801,079,000.00 91.07% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §9 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿怡纯债债券型证券投资基金设立的文件； 建信睿怡纯债债券 2018年第 3季度报告 第 20 页 共20 页 2、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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