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东方稳定增利债券A(001450) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1384266 | ||||||||
基金代码 | 001450 | ||||||||
公告日期 | 2018-11-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方稳定增利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2018-11-05 公告送出日期:2018-11-06 基金名称 东方稳定增利债券型证券投资基金 基金简称 东方稳定增利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001450 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 (单位: 人民币元)8,056,305.04 下属各类别基金的基金简称 东方稳定增利债券A 东方稳定增利债券C 下属各类别基金的交易代码 001450 001451 下属各类别基 金的 资产净 值(单位:人民币元)7,245,958.28 810,346.76 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.0814 1.0758 注:本基金基金合同于2015年9月30日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年11月06日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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