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泰达宏利瑞利分级债券A(000387) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1384677 | ||||||||
基金代码 | 000387 | ||||||||
公告日期 | 2018-11-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、B份额办理份额折算业务的提示性公告 根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下: 一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算 1、折算基准日 半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。 本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码: 000387)。 3、折算频率 自基金合同生效后每半年折算一次。 4、折算方式 在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。 泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下: 泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000 泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例 泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算 1、折算基准日 假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。 本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码: 000388)。 3、折算频率 自基金合同生效后每年折算一次。 4、折算方式 在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。 泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下: 泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000 泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例 泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示: 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年11月7日 |
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基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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