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| 嘉合磐通A(001957) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1387759 | ||||||||
| 基金代码 | 001957 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表 | ||||||||
| 信息全文 | 修改前后文对照表 嘉合磐通债券型证券投资基金 章 节 原合同条款 修 订后条款 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分 别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分 别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。 …… 第十四部分 基金资产估 值 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数 点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两 类基金份额 净值，并按规定公告。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两 类基金份额 净值，并按规定公告。嘉合磐通债券型证券投资基金 3-3 第十四部分 基金资产估 值 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 …… 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 …… 嘉合磐通债券型证券投资基金 3-4 嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章 节 原 条 款 修 订后条款 八、基金资产 净 值 计算和 会 计 核 算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两 类基金份额 净值，并按规定公告。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两 类基金份额 净值，并按规定公告。 八、基金资产 净 值 计算和 会 计 核 算 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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