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| 泰达宏利瑞利分级债券A(000387) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1390138 | ||||||||
| 基金代码 | 000387 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额 折算结果的公告 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年11月8日在指定媒体及本公司网站（www.mfcteda.com）发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2018年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）的份额折算基准日，现将本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，2018年11月14日，折算后，泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元，泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.017547945。折算前，泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为22,093,607.67份，折算后，泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为22,481,305.08份。 投资者自2018年11月16日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券A的份额折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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