最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1403459 | ||||||||
| 基金代码 | 006374 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国富全球科技互联混合(QDII)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国富全球科技互联混合（QDII）资产净值公告 2018/12/7 经基金托管人核准，截止2018年12月07日国富全球科技互联混合（QDII）资产净值如下： 基金主代码：006373 基金名称：国富全球科技互联混合（QDII） 下属基金简称： 国富全球科技-人民币 国富全球科技-美元现汇 下属基金交易代码： 006373 006374 下属基金份额净值： 1.0002人民币 1.0092美元 下属基金份额资产净值（人民币）： 266,914,877.88 7,289,481.37 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2018年12月7日 2018年12月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |