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信诚中证800医药指数分级A(150148)  基金公开信息
流水号 1406917
基金代码 150148
公告日期 2018-12-17
编号 1
标题 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额年约定收益率设定的公告
信息全文 根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“医药800A”）约定年收益率的相关规定，医药800A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。本基金以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，含该日）期间医药800A份额适用的年约定收益率；此后，以每个定期份额折算的折算基准日（本次为2018年12月14日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算基准日（含该日）期间医药800A份额适用的年约定收益率。
鉴于2018年12月14日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此医药800A份额2018年12月15日起（含该日）至下一个定期份额折算基准日（含该日）期间适用的年约定收益率为4.70%(=1.50%+3.2%)。
风险提示：
本基金医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，医药800A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、中信保诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066
2、中信保诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn
特此公告
中信保诚基金管理有限公司
2018年12月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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