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| 招商沪深300地产等权重指数分级A(150207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1409122 | ||||||||
| 基金代码 | 150207 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于招商300地产A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2018年12月17日对在该日登记在册的招商300地产份额（场内简称：地产分级，基金代码：161721）和招商300地产A份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月19日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2018年12月18日）招商300地产A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商300地产A份额份额折算前存在溢价交易情形，2018年12月17日招商300地产A份额的收盘价为1.100元，扣除前一期约定收益后为1.080元，与2018年12月19日招商300地产A份额调整后的前收盘价存在差异，2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2018年12月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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