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兴业成长动力混合A(002597)  基金公开信息
流水号 1421020
基金代码 002597
公告日期 2018-12-29
编号 5
标题 兴业基金管理有限公司2018年12月28日旗下基金净值(收益)
信息全文 截止2018年12月28日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-28 000546 兴业定开债券A 339,688,541.18 1.101 1.338
2018-12-28 002507 兴业定开债券C 12,041.80 1.089 1.186
2018-12-28 000963 兴业多策略混合 550,712,598.85 1.043 1.043
2018-12-28 001019 兴业年年利定开债券 414,230,281.46 1.097 1.157
2018-12-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,309,745.19 1.087 1.087
2018-12-28 001257 兴业收益增强债券A 51,980,474.82 1.128 1.128
2018-12-28 001258 兴业收益增强债券C 37,988,115.77 1.107 1.107
2018-12-28 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,061,924.51 1.004 1.108
2018-12-28 001299 兴业添利债券 8,450,039,130.16 1.007 1.174
2018-12-28 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 111,186,704.56 1.208 1.208
2018-12-28 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,235.56 1.206 1.206
2018-12-28 001623 兴业国企改革混合 289,800,394.73 1.038 1.038
2018-12-28 002268 兴业丰利债券 5,262,144,751.63 1.056 1.056
2018-12-28 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 110,970,546.37 1.091 1.091
2018-12-28 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 597,749.31 1.058 1.058
2018-12-28 002338 兴业保本混合 443,089,741.02 1.048 1.078
2018-12-28 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,905,275.62 0.913 0.913
2018-12-28 002445 兴业丰泰债券 5,301,251,943.80 1.062 1.062
2018-12-28 002524 兴业福益债券 211,118,672.68 1.055 1.060
2018-12-28 002494 兴业聚盈灵活配置混合 110,920,526.95 1.073 1.073
2018-12-28 002638 兴业天融债券 2,345,799,700.73 1.082 1.118
2018-12-28 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 123,754,839.74 1.016 1.046
2018-12-28 002661 兴业天禧债券 403,541,678.79 1.017 1.068
2018-12-28 002597 兴业成长动力混合 45,161,417.58 0.909 0.909
2018-12-28 002870 兴业增益五年定开债券 2,120,603,441.99 1.060 1.060
2018-12-28 002659 兴业聚全灵活配置混合 111,124,664.04 1.116 1.116
2018-12-28 002660 兴业聚源灵活配置混合 111,589,778.25 1.122 1.122
2018-12-28 002668 兴业聚丰灵活配置混合 683,228,476.46 1.155 1.155
2018-12-28 003309 兴业启元一年定开债券A 34,426,286.98 1.0593 1.0593
2018-12-28 003310 兴业启元一年定开债券C 3,944,629.91 1.0500 1.0500
2018-12-28 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,652,892,653.76 1.013 1.100
2018-12-28 003671 兴业裕恒债券 1,564,641,938.51 1.0569 1.0690
2018-12-28 003672 兴业裕华债券 331,519,153.62 1.0215 1.1055
2018-12-28 003640 兴业裕丰债券 842,491,944.20 1.0221 1.0931
2018-12-28 004242 兴业增益三年定开债券 212,557,370.45 1.063 1.063
2018-12-28 004140 兴业福鑫债券 2,155,053,476.61 1.0266 1.0911
2018-12-28 003952 兴业18个月定开债券A 1,011,680,766.04 1.0117 1.0969
2018-12-28 003953 兴业18个月定开债券C 1,355.53 1.0116 1.0898
2018-12-28 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,132,657,893.00 1.0442 1.0992
2018-12-28 005133 兴业量化混合 61,441,819.69 0.7576 0.7576
2018-12-28 005388 兴业安弘3个月定开债券 1,023,057,808.10 1.0129 1.0587
2018-12-28 005340 兴业6个月定开债券 2,050,440,003.26 1.0201 1.0661
2018-12-28 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2,022,796,451.81 1.0064 1.0429
2018-12-28 005710 兴业嘉润3个月 2,627,878,617.29 1.0470 1.0470
2018-12-28 005706 兴业龙腾双益平衡混合 320,051,158.18 0.9845 0.9845
2018-12-28 005338 兴业3个月定开债券发起式 2,046,003,248.56 1.0179 1.0359
2018-12-28 005988 兴业纯债一年定开债券A 780,315,773.43 1.0404 1.0404
2018-12-28 005989 兴业纯债一年定开债券C 2,954.52 1.0385 1.0385
2018-12-28 005339 兴业中证国有企业改革指数增强基金 57,725,148.99 0.8996 0.8996
2018-12-28 005717 兴业机遇债券 257,698,747.58 0.9912 0.9912
2018-12-28 006366 兴业安保优选混合 117,249,127.57 1.0076 1.0076


日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
2018-12-28 000721 兴业货币A 536,282,433.80 1.2315 3.3530
2018-12-28 000722 兴业货币B 5,219,709,609.57 1.2975 3.6010
2018-12-28 001624 兴业添天盈货币A 41,216,932.40 0.9880 3.3790
2018-12-28 001625 兴业添天盈货币B 958,021,405.92 1.0538 3.6280
2018-12-28 001925 兴业鑫天盈货币A 1,644,413.02 0.6309 2.8550
2018-12-28 001926 兴业鑫天盈货币B 5,277,845,592.16 0.6958 3.1020
2018-12-28 002912 兴业稳天盈货币A 6,114,515,547.50 0.7999 3.0280
2018-12-28 005202 兴业稳天盈货币B 39,036,929,303.83 0.8635 3.2740
2018-12-28 003430 兴业14天理财A 5,077,586.31 0.8880 3.3250
2018-12-28 003431 兴业14天理财B 8,478,039,586.97 0.8989 3.3660
2018-12-28 004216 兴业安润货币A 16,429,622.96 0.8090 3.0330
2018-12-28 004217 兴业安润货币B 41,047,224,390.96 0.8713 3.2810


特此公告。

兴业基金管理有限公司
2018年12月29日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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