最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉合磐石A(001571) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1421649 | ||||||||
| 基金代码 | 001571 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石A 195,095,778.32 1.1432 1.2432 嘉合磐石C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291 嘉合磐通A 703,255.00 1.0206 1.0206 嘉合磐通C 76,525,708.89 1.0189 1.0189 嘉合睿金混合A 10,126,735.89 0.9688 0.9688 嘉合睿金混合C 491,551.46 0.9670 0.9670 嘉合磐稳纯债A 467,291,813.70 1.0028 1.0028 嘉合磐稳纯债C 40,686,664.27 1.0026 1.0026 嘉合锦程混合A 5,037,605.86 1.0004 1.0004 嘉合锦程混合C 458,271,891.06 1.0002 1.0002 2、货币市场基金 2018年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按日结转） 嘉合货币A 251,350,797.05 1.0000 1.9398 5.409% 嘉合货币B 16,435,176,080.43 1.0000 2.1371 5.660% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2019年1月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |