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| 金元顺安元启灵活配置混合(004685) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1423655 | ||||||||
| 基金代码 | 004685 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的客户： 经基金托管人核准，截止至 2018 年 12 月 31 日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公 告如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元） 金元顺安宝石动力混合 0.985 1.045 85,887,676.17 金元顺安成长动力混合 0.747 0.967 13,222,608.10 金元顺安丰利债券 1.001 1.29 2,326,722,999.35 金元顺安价值增长混合 0.511 0.511 14,925,522.59 金元顺安消费主题混合 0.825 0.825 10,284,374.78 金元顺安优质精选混合 A 类 0.909 1.022 8,427,137.94 金元顺安优质精选混合 C 类 0.906 0.906 121,935,507.41 金元顺安新经济主题混合 1.022 1.022 14,834,259.72 金元顺安丰祥债券 1.038 1.238 158,498,250.14 金元顺安沣楹债券 1.0263 1.0263 1,278,857,659.90 金元顺安桉盛债券 1.079 1.079 137,206,721.41 金元顺安元启混合 1.0872 1.0872 87,062,720.73 金元顺安沣顺定期开放债券 1.0525 1.0525 1,048,827,723.37 金元顺安沣泰定期开放债券 1.0428 1.0428 1,053,261,829.11 净值披露公告 基金名称 万份收益 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 金元顺安金元宝货币 A 类 2.4495 3.225% 40,769,963.65 金元顺安金元宝货币 B 类 2.6468 3.462% 11,475,542,369.37 金元顺安金通宝货币 A 类 3.0498 3.689% 1,293,345.52 金元顺安金通宝货币 B 类 3.2471 3.934% 1,925,583,344.75 特此公告。 金元顺安基金管理有限公司 2019 年 01 月 01 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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