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汇安丰泽混合A(003889)  基金公开信息
流水号 1429959
基金代码 003889
公告日期 2018-12-31
编号 6
标题 汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金2018年12月31日资产净值公告
信息全文 日期 基金代码基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-31 003684汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类 211，737，046.76 1.0611 1.0611
2018-12-31 003685汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类 31，660，130.84 1.0560 1.0560
2018-12-31 003742汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 859，241，290.87 1.0794 1.1072
2018-12-31 003845汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 4，079，854.52 0.8045 0.8045
2018-12-31 003846汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类 8，558，262.86 0.8028 0.8028
2018-12-31 003854汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类 41，054，771.94 1.5674 1.6481
2018-12-31 003855汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类 8，818.04 1.0874 1.0984
2018-12-31 003884汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类 11，635，771.82 0.9127 0.9127
2018-12-31 003885汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类 512，546.76 0.8513 0.8513
2018-12-31 003886汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 1，196，574.48 0.8759 1.0010
2018-12-31 003887汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 11，416，870.76 0.8590 0.9841
2018-12-31 003888汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 702，258，770.22 1.0124 1.0929
2018-12-31 003889汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 116，389，204.06 1.2985 1.2985
2018-12-31 003890汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 871.58 1.2708 1.2708
2018-12-31 003891汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 1，718，352，700.80 1.0185 1.0855
2018-12-31 004558汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类 907，888.58 0.8952 0.8952
2018-12-31 004559汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类 75，865.36 0.8849 0.8849
2018-12-31 004560汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类 665，350.01 1.0295 1.0295
2018-12-31 004561汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类 538，602.27 0.9011 0.9011
2018-12-31 005109汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 148，459，671.85 0.7859 0.7859
2018-12-31 005110汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 144，886，652.19 0.7815 0.7815
2018-12-31 005212汇安稳裕债券型证券投资基金 1，328，787.21 1.0638 1.0638
2018-12-31 005360汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 135，118，928.51 0.8880 0.8880
2018-12-31 005550汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 18，059，034.09 0.7162 0.7162
2018-12-31 005551汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 11，527，269.33 0.7098 0.7098
2018-12-31 005556汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 4，139，674，652.70 1.0542 1.0542
2018-12-31 005599汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类 33，440，200.82 0.8676 0.8676
2018-12-31 005600汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类 3，872，768.08 0.8640 0.8640
2018-12-31 005628汇安趋势动力股票型证券投资基金A类 47，828，891.18 0.9079 0.9079
2018-12-31 005629汇安趋势动力股票型证券投资基金C类 11，231，047.23 0.9028 0.9028
2018-12-31 006519汇安短债纯债型证券投资基金A类 519，709，354.07 1.0053 1.0053
2018-12-31 006520汇安短债纯债型证券投资基金C类 197，347.07 1.0050 1.0050
2018-12-31 006521汇安短债纯债型证券投资基金E类 50，267，833.08 1.0053 1.0053
2018-12-31 006625汇安嘉盎纯债债券型证券投资基金 5，833，439.06 1.1382 1.1382
2018-12-31 168601汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 214，773，689.70 1.0021 1.0021
2018-12-31 512150富时中国A类50交易型开放式指数证券投资基金 217，803，403.35 0.9942 0.9942
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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