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| 上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1430853 | ||||||||
| 基金代码 | 004204 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 2018年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值/每(百、百万）万份基金 已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 000073 上投摩根成长动力混合 2018-12-31 231,643,289.82 0.886 0.886 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000256 上投摩根红利回报混合A 2018-12-31 33,427,782.80 0.944 1.286 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000328 上投摩根转型动力混合 2018-12-31 441,163,296.31 1.064 1.064 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000377 上投摩根双债增利债券A 2018-12-31 25,030,678.74 1.001 1.395 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000378 上投摩根双债增利债券C 2018-12-31 25,588,212.64 0.992 1.378 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000457 上投摩根核心成长股票 2018-12-31 3,575,021,125.24 1.196 1.505 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000524 上投摩根民生需求股票 2018-12-31 180,978,702.71 1.153 1.592 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000616 上投摩根优信增利债券A 2018-12-31 10,340,994.77 1.340 1.340 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000617 上投摩根优信增利债券C 2018-12-31 4,865,448.08 1.315 1.315 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000712 上投摩根天添宝货币A 2018-12-30 2.0386 3.532% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000712 上投摩根天添宝货币A 2018-12-31 29,941,336.39 1.0193 3.635% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000713 上投摩根天添宝货币B 2018-12-30 2.1701 3.782% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000713 上投摩根天添宝货币B 2018-12-31 627,516,113.60 1.0851 3.884% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-12-31 3,097,690,533.11 1.023 1.124 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-12-31 483,988,542.04 1.022 1.115 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000855 天添盈A类 2018-12-30 1.5769 2.855% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000855 天添盈A类 2018-12-31 5,153,662,565.27 0.7885 2.874% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000856 天添盈B类 2018-12-30 0.0000 0.000% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000856 天添盈B类 2018-12-31 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000857 天添盈E类 2018-12-30 1.6591 3.007% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000857 天添盈E类 2018-12-31 94,133,923.63 0.8296 3.027% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000887 上投摩根稳进回报混合 2018-12-31 38,837,447.18 0.974 1.176 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000889 上投摩根纯债添利债券A类 2018-12-31 11,284,437.95 1.043 1.132 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000890 上投摩根纯债添利债券C类 2018-12-31 8,218,914.04 1.036 1.084 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001009 上投摩根安全战略股票 2018-12-31 553,433,201.35 0.707 0.707 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001126 上投摩根卓越制造股票 2018-12-31 956,243,555.37 0.530 0.530 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001192 上投摩根整合驱动混合 2018-12-31 714,926,839.98 0.455 0.455 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001219 上投摩根动态多因子混合 2018-12-31 466,466,726.28 0.624 0.624 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001313 上投摩根智慧互联股票 2018-12-31 1,127,282,408.85 0.497 0.497 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001482 上投摩根新兴服务股票 2018-12-31 57,392,863.50 0.776 0.776 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001538 上投摩根科技前沿混合 2018-12-31 48,437,527.28 0.885 0.885 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001766 上投摩根医疗健康股票 2018-12-31 468,602,124.42 0.838 0.838 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001795 上投摩根文体休闲混合 2018-12-31 48,306,451.35 0.668 0.668 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001947 安鑫回报A 2018-12-31 45,739,619.20 0.990 1.044 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001984 上投摩根智慧生活混合 2018-12-31 14,081,276.88 0.877 0.877 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002436 上投摩根红利回报混合C 2018-12-31 34,952,674.20 0.935 1.003 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002654 上投摩根策略精选混合 2018-12-31 53,004,868.59 0.719 0.719 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002845 安鑫回报C 2018-12-31 12,087,633.75 0.985 1.029 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 004144 安丰回报A 2018-12-31 25,955.05 1.2180 1.2180 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004145 安丰回报C 2018-12-31 1,565,222.13 1.1599 1.1599 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2018-12-31 37,972,727.07 1.0607 1.0607 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2018-12-31 1,742,741.27 1.0548 1.0548 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 004361 上投摩根安通回报混合A 2018-12-31 35,037,671.94 1.0234 1.0545 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004362 上投摩根安通回报混合C 2018-12-31 3,421,835.33 1.0134 1.0422 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004606 上投摩根优选多因子股票型 2018-12-31 98,435,494.79 0.8005 0.8005 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-12-31 210,758,693.67 1.0520 1.0520 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-12-31 197,843.88 1.0486 1.0486 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-12-31 103,956,646.59 0.9893 0.9893 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-12-31 465,730.13 0.9858 0.9858 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 004823 上投摩根安裕回报混合A 2018-12-31 93,767,987.02 1.0045 1.0045 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004824 上投摩根安裕回报混合C 2018-12-31 28,304,471.62 1.0024 1.0024 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005051 港股低波红利A 2018-12-31 531,050,629.60 0.9549 0.9549 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 005052 港股低波红利C 2018-12-31 8,895,661.02 0.9507 0.9507 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-12-31 265,090,862.34 0.7439 0.7439 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 005366 上投丰瑞A 2018-12-31 2,386,606,681.79 1.0446 1.0656 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005367 上投丰瑞C 2018-12-31 29,648.34 1.0460 1.0666 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-12-31 1,024,221,000.94 0.7412 0.7412 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 005701 上投摩根香港精选港股通混合 2018-12-31 140,939,250.37 0.8788 0.8788 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 005983 上投摩根核心精选股票型 2018-12-31 245,128,333.83 1.0011 1.0011 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币A 2018-12-30 1.9465 3.173% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币B 2018-12-30 2.0780 3.400% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币A 2018-12-31 123,352,229.32 0.9733 3.290% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币B 2018-12-31 74,087,970,539.66 1.0390 3.521% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370021 上投摩根分红添利债券A类 2018-12-31 33,766,809.77 1.090 1.395 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370022 上投摩根分红添利债券B类 2018-12-31 28,315,719.30 1.086 1.365 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370023 上投摩根中证消费服务指数 2018-12-31 29,001,805.67 1.214 1.394 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370024 上投摩根核心优选混合 2018-12-31 1,235,746,480.36 1.817 2.032 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370027 上投摩根智选30混合 2018-12-31 265,154,124.96 1.253 1.253 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 371020 上投摩根纯债债券A 2018-12-31 1,303,506,912.84 1.245 1.474 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 371120 上投摩根纯债债券B 2018-12-31 136,287,953.18 1.222 1.419 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 372010 上投摩根强化回报债券A类 2018-12-31 4,379,742.98 1.262 1.312 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 372110 上投摩根强化回报债券B类 2018-12-31 3,690,738.17 1.229 1.276 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373010 上投摩根双息平衡混合A类 2018-12-31 1,373,960,046.67 0.6437 2.7369 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373020 上投摩根双核平衡混合 2018-12-31 186,861,472.58 1.3251 1.9452 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 375010 上投摩根中国优势混合 2018-12-31 837,982,433.44 0.7909 4.8429 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-12-31 236,294,210.37 1.242 1.242 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377010 上投摩根阿尔法混合 2018-12-31 1,182,723,205.24 2.1691 4.0891 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377020 上投摩根内需动力混合 2018-12-31 2,378,859,151.29 0.5807 1.3324 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-12-31 83,650,836.32 1.560 1.560 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 377240 上投摩根新兴动力混合A类 2018-12-31 1,943,578,983.61 1.897 1.897 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 377530 上投摩根行业轮动混合A类 2018-12-31 494,044,971.09 1.255 1.610 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 378010 上投摩根成长先锋混合 2018-12-31 2,861,849,296.66 0.9593 1.9713 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 379010 上投摩根中小盘混合 2018-12-31 361,248,717.26 1.339 1.467 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960005 上投摩根双息平衡混合H类 2018-12-31 419,005.38 0.6563 0.6563 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960006 上投摩根行业轮动混合H类 2018-12-31 11,070,130.03 1.262 1.619 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 960007 上投摩根新兴动力混合H类 2018-12-31 15,669,639.18 1.901 1.901 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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