最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴核心成长混合C(006755) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1456653 | ||||||||
| 基金代码 | 006755 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴核心成长混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019年02月15日 公告送出日期：2019年02月16日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴核心成长混合型证券投资基金 基金简称 东兴核心成长混合 基金主代码 006749 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 263,146,884.01 下属各类别基金的基金简称 东兴核心成长混合A 东兴核心成长混合C 下属各类别基金的交易代码 006749 006755 下属各类别基金的资产净值 6,602,377.99 256,544,506.02 下属各类别基金的份额净值 1.0005 1.0002 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |