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| 中加聚利纯债定开A(006588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1464676 | ||||||||
| 基金代码 | 006588 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 中加聚利纯债定开 基金主代码 006588 基金合同生效日 2018年11月27日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规以及《中加聚利纯债 定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《中加聚利纯债定期开放债券型证 券投资基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2019年2月22日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2019年度第1次分 红 下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定 开A 中加聚利纯债定开 C 下属基金份额类别的交易代码 006588 006589 截止基准日下属基金 份额类别的相关指标 基准日下属基金份 额类别净值（单位： 人民币元） 1.0251 1.0243 基准日下属基金份 额类别可供分配利 润（单位：人民币元） 3,480,460.04 208,200.10 本次下属基金份额类别分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.126 0.117 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年2月28日 除息日 2019年2月28日 现金红利发放日 2019年3月1日 分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本 基金的全体基金份额持有人。 第 2 页 共2 页 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以2019年2月28日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于2019年3月1日直接划入其基金账户。本公司 对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各 销售机构。2019年3月4日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可 拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招 募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2019年2月27日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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