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诺安中证创业成长指数稳健(150073)  基金公开信息
流水号 1514085
基金代码 150073
公告日期 2019-04-12
编号 1
标题 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告
信息全文 根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当诺安进取份额（场内简称：诺安进取 ，交易代码：150075）的基金份额净值低至 0.250 元或以下时，诺安创业成长份额（场内简称：诺安中创，基金代码：163209）、诺安稳健份额（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）、诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2019 年 4 月 11 日，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之诺安进取份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺安进取近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、诺安稳健、诺安进取份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、本基金之诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，诺安进取的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日诺安进取的份额参考净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
四、诺安稳健表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后诺安稳健份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的诺安稳健变为同时持有较低风险收益特征的诺安稳健与较高风险收益特征的诺安创业成长份额的情况，因此诺安稳健份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、本基金管理人于 2019 年 3 月 26 日在公司官网及《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于以现场开会方式召开诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金将于 2019 年 4 月 25 日以现场开会方式召开基金份额持有人大会，审议本基金转型方案等相关事宜。
二、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量诺安创业成长份额、诺安稳健、诺安进取的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
三、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易和诺安创业成长份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等相关法律文件或者拨打本公司客服电话：400－888－8998（免长途话费）。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年四月十二日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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