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财通收益增强债券A(720003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1517095 | ||||||||
基金代码 | 720003 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-13 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金持有“视觉中国”股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)的有关规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)决定自2019年4月12日起,对旗下证券投资基金所持有的股票“视觉中国”(代码:000681)进行估值调整,调整后的估值价格为20.41元/股。 自2019年4月12日开始,相关证券投资基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准,在“视觉中国”交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一九年四月十三日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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