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| 金元顺安沣泰定期开放债券(005818) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1535616 | ||||||||
| 基金代码 | 005818 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-27 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金2019年4月26日行情的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的客户： 由于2019年04月28日银行间交易，故我司于2019年04月26日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2019年04月29日净值披露业务恢复正常。 具体行情敬请参见下表： 基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.1604 1.2204 -0.1549 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.937 1.157 -0.9514 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.053 1.342 -0.3784 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.675 0.675 -0.7353 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.052 1.052 -0.4730 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.024 1.148 -0.9671 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.021 1.021 -0.9699 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.066 1.266 -0.2806 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 1.0871 1.0871 -0.3757 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0919 1.0919 0.0000 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0971 1.0971 0.0274 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0715 1.0715 0.0280 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0622 1.0622 0.1320 基金名称 万份收益 七日年化收益率 金元顺安金元宝货币市场基金A类 0.6006 2.474 金元顺安金元宝货币市场基金B类 0.6700 2.716 金元顺安金通宝货币市场基金A类 0.6574 2.399 金元顺安金通宝货币市场基金B类 0.7231 2.627 由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！ 金元顺安基金管理有限公司 2019年4月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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