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平安养老2035C(007239) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1565319 | ||||||||
基金代码 | 007239 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司关于平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 平安养老2035 基金主代码 007238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日期 2019年6月19日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合 同》、《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等 下属基金份额类别 平安养老2035A 平安养老2035C 下属基金份额类别代码 007238 007239 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]590号文 基金募集期间 自2019年5月20日 至2019年6月14日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年6月18日 募集有效认购总户数(单位:户) 25,429 基金份额类别 平安养老2035A 平安养老2035C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 260,239,159.88 70,350,722.06 330,589,881.94 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 23,891.68 9,270.20 33,161.88 募集份额(单位:份) 有效认购份额 260,239,159.88 70,350,722.06 330,589,881.94 利息结转的份额 23,891.68 9,270.20 33,161.88 合计 260,263,051.56 70,359,992.26 330,623,043.82 其中:募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例(%) - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,440,140.13 388,838.52 1,828,978.65 占基金总份额比例(%) 0.55% 0.55% 0.55% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年6月19日 注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万~100万份(含); 2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万~50万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2019年6月20日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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