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诺德量化蓝筹混合A(005082)  基金公开信息
流水号 1572391
基金代码 005082
公告日期 2019-06-25
编号 7
标题 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告
信息全文 诺德基金管理有限公司
关于旗下基金所持“中科曙光”股票估值调整的公告
根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人协商一致,诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年6月24日起,对旗下基金所持有的中科曙光(股票代码:603019)的估值进行调整,估值价格调整为29.56元。
本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2019年6月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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