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华安中证银行指数分级A(150299) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1581877 | ||||||||
基金代码 | 150299 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-28 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债(113517)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年6月26日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的曙光转债(债券代码:113517)进行估值调整,估值价格为103.00元。在该债券复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2019年6月28日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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