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| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1583966 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚基金管理有限公司2019年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 006551 中庚价值领航混合型证券投资基金 2,844,920,130.98 1.1999 1.1999 007130 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2,976,359,005.96 0.9274 0.9274 以上数据已经托管人复核，特此公告。 中庚基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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