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财通收益增强债券A(720003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1584573 | ||||||||
基金代码 | 720003 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告(截至6月28日) | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2019-06-28,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金资产净值: 868,209,241.63 基金份额净值: 1.794 基金份额累计净值: 2.265 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A 基金资产净值: 19,193,219.33 基金份额净值: 0.9687 基金份额累计净值: 1.2288 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C 基金资产净值: 20,516.81 基金份额净值: 0.9975 基金份额累计净值: 0.9975 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金资产净值: 492,847,833.10 基金份额净值: 1.2537 基金份额累计净值: 1.2537 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金资产净值: 9,223,474.12 基金份额净值: 1.1603 基金份额累计净值: 1.1603 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 基金资产净值: 500,911,325.54 基金份额净值: 1.5055 基金份额累计净值: 1.7591 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 基金资产净值: 0.00 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金资产净值: 119,400,140.27 基金份额净值: 1.448 基金份额累计净值: 2.378 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A 基金资产净值: 519,395,926.07 基金份额净值: 1.0581 基金份额累计净值: 1.1336 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C 基金资产净值: 5,327.25 基金份额净值: 1.0521 基金份额累计净值: 1.0843 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 402,432,950.92 基金份额净值: 1.022 基金份额累计净值: 1.022 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金资产净值: 770,537,445.02 基金份额净值: 0.912 基金份额累计净值: 0.912 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 1,098,392,780.64 基金份额净值: 0.809 基金份额累计净值: 0.809 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 1,637,560,792.33 基金份额净值: 0.8241 基金份额累计净值: 0.8241 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金资产净值: 683,443,866.43 基金份额净值: 0.8841 基金份额累计净值: 0.8841 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 203,225,390.04 基金份额净值: 0.7732 基金份额累计净值: 0.7732 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 185,552,803.91 基金份额净值: 1.0735 基金份额累计净值: 1.0735 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501055 基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值: 62,781,505.85 基金份额净值: 0.8691 基金份额累计净值: 0.8691 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金资产净值: 234,236,643.51 基金份额净值: 1.0288 基金份额累计净值: 1.0288 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金资产净值: 42,381,062.97 基金份额净值: 1.0205 基金份额累计净值: 1.0205 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值: 523,923,616.42 基金份额净值: 1.0478 基金份额累计净值: 1.0566 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金资产净值: 138,814,406.15 基金份额净值: 1.2027 基金份额累计净值: 1.2027 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值: 509,138,923.73 基金份额净值: 1.0219 基金份额累计净值: 1.0280 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金资产净值: 19,204,467.17 基金份额净值: 0.9891 基金份额累计净值: 0.9891 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006503 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金资产净值: 23,862,083.56 基金份额净值: 0.9845 基金份额累计净值: 0.9845 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 208,941,405.16 基金份额净值: 1.0200 基金份额累计净值: 1.0200 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金资产净值: 174,214,713.05 基金份额净值: 1.0021 基金份额累计净值: 1.0021 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金资产净值: 65,300,398.92 基金份额净值: 0.9995 基金份额累计净值: 0.9995 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金资产净值: 336,640,996.84 基金份额净值: 1.0036 基金份额累计净值: 1.0106 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金资产净值: 325,992,610.34 基金份额净值: 1.0032 基金份额累计净值: 1.0095 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金资产净值: 50,848,254.85 基金份额净值: 1.0126 基金份额累计净值: 1.0126 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金资产净值: 15,977,859.41 基金份额净值: 1.0121 基金份额累计净值: 1.0121 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币A 基金资产净值: 109,430,658.31 基金万分收益: 0.6067 基金七日收益率:: 2.117% 基金万分收益: 财通基金管理有限公司 基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币B 基金资产净值: 4,787,147,721.44 基金万分收益: 0.6695 基金七日收益率:: 2.360% 基金万分收益: 财通基金管理有限公司 基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2019年6月28日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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