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大摩科技领先混合(002707)  基金公开信息
流水号 1585384
基金代码 002707
公告日期 2019-07-01
编号 9
标题 2019年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露
信息全文 基金
代码 基金名称 资产净值
(单位:人民币元)
基金份额净值
(单位:人民币元)
基金份额累计净值
(单位:人民币元)
233001 摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金 160,287,779.83 0.9887 2.5337
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券
型证券投资基金 4,028,312,249.28 1.8218 1.8568
233006 摩根士丹利华鑫领先优势混
合型证券投资基金 382,504,095.70 1.8731 1.8731
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金 496,285,360.48 2.2626 2.6346
233008 摩根士丹利华鑫消费领航混
合型证券投资基金 113,203,937.04 0.7010 0.7010
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基金 1,568,270,727.84 1.069 2.086
233010 摩根士丹利华鑫深证 300 指
数增强型证券投资基金 47,220,572.57 1.370 1.370
233011 摩根士丹利华鑫主题优选混
合型证券投资基金 231,141,003.40 2.022 2.502
233012 摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 A 679,578,729.39 1.822 1.822
233013 摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 C 219,816,791.57 1.768 1.768
233015 摩根士丹利华鑫量化配置混
合型证券投资基金 589,271,370.42 1.548 1.948
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混
合型证券投资基金(LOF) 590,728,531.97 1.0445 3.8711
000024 摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 A 2,278,711,995.63 1.170 1.434
000025 摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 C 841,770,658.99 1.152 1.416
000064
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 812,564,526.62 1.080 1.506
000309 摩根士丹利华鑫品质生活股
票型证券投资基金 428,922,179.21 1.743 1.743
000415
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 A 1,173,545,160.56 1.273 1.373
000416
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 C 334,154,833.69 1.249 1.349
000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 A 2,473,013,749.77 1.096 1.277
000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 C 140,814,708.73 1.080 1.261
000594 摩根士丹利华鑫进取优选股
票型证券投资基金 54,448,629.92 1.523 1.523
001291 摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金 456,603,881.71 0.811 0.811
001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基金 36,293,617.02 0.967 0.967
001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活
配置混合型证券投资基金 205,423,076.92 0.8459 0.8459
001859
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 A 978,869,471.99 1.080 1.186
001860
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 C 241,207,005.81 1.065 1.170
002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵
活配置混合型证券投资基金 111,675,597.43 0.7828 0.7828
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混
合型证券投资基金 144,212,008.21 1.316 1.316
002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵
活配置混合型证券投资基金 46,151,678.49 0.8345 0.8345
003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘
弹性股票型证券投资基金 60,167,742.17 0.7875 0.7875
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券日报
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