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泰信中小盘精选混合(290011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1585816 | ||||||||
基金代码 | 290011 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司管理的基金2019年06月30日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2019年06月30日的资产净值和份额净值具体如下: 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019/6/30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 940,418,410.38 0.5893 2.3539 2019/6/30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 44,595,948.60 1.0464 1.4867 2019/6/30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 316,434,977.81 0.6726 1.4863 2019/6/30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 60,127,770.46 1.11 1.72 2019/6/30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 86,941,972.85 0.8971 1.3748 2019/6/30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金A 1,662,052.82 1.0724 1.3754 2019/6/30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金C 1,696,885.81 1.0572 1.3342 2019/6/30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 57,171,783.02 1.145 1.584 2019/6/30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 53,604,363.43 1.207 1.482 2019/6/30 290010 泰信中证200指数证券投资基金 50,750,660.93 0.932 0.952 2019/6/30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 52,401,170.79 1.545 1.805 2019/6/30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A 77,108,231.00 1.138 1.458 2019/6/30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C 0 1.138 1.458 2019/6/30 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 44,296,030.97 0.964 1.448 2019/6/30 150094 泰信基本面400A 1.024 1.391 2019/6/30 150095 泰信基本面400B 0.904 0.591 2019/6/30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 53,278,978.19 1.589 1.649 2019/6/30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A 43,652,715.11 1.135 1.302 2019/6/30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C 9,859,574.75 1.12 1.274 2019/6/30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 94,883,292.39 0.613 0.613 2019/6/30 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A 23,282,525.34 0.889 0.889 2019/6/30 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C 26,570,320.57 0.884 0.884 2019/6/30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 50,144,896.93 0.959 0.959 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019/6/30 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 51,947,059.63 0.6746 0.6746 2019/6/30 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金A 9,521,865.45 1.0599 1.0599 2019/6/30 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金C 24,552,521.98 1.0516 1.0516 2019/6/30 005535 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 89,769,843.63 1.175 1.175 期间 基金代码 基金名称 资产净值(元)2019/6/30 节假日期间每万份收益(元) 节假日最后一日最近七日年化收益率(%) 2019-06-29至2019-06-30 290001 泰信天天收益货币市场基金A 85,195,571.16 0.9539 1.84% 2019-06-29至2019-06-30 002234 泰信天天收益货币市场基金B 524,377,477.77 1.0854 2.08% 2019-06-29至2019-06-30 002235 泰信天天收益货币市场基金E 2,930.24 0.9556 1.86% 泰信基金管理有限公司 2019年07月01日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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