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融通易支付货币B(161615) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 159150 | ||||||||
基金代码 | 161615 | ||||||||
公告日期 | 2007-08-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
信息全文 | 融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2007年8月15日对本基金自2007年7月16日至2007年8月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下: 一、收益支付说明 本基金管理人定于2007年8月15日对本基金自2007年7月16日至2007年8月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。) 二、收益支付时间 1、收益支付日:2007年8月15日; 2、收益结转基金份额日:2007年8月15日; 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年8月16日。 三、收益支付对象 收益支付日本基金份额全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年8月15日直接计入其基金账户,2007年8月16日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税; 2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、投资者于2007年8月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益; 2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com; 2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088; 3、直销机构 客户服务热线:0755-26948088 深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044 北京分公司: 010-88091528 转165 上海分公司: 021-58402858 转201 4、代销机构 (1) 中国民生银行:95568 (2) 招商银行:95555 (3) 联合证券:0755-82492000 (4) 银河证券:010-66568613,66568587 (5) 国泰君安: 400-8888-666 (6) 海通证券:021-53594566 (7) 光大证券:021-68823685 (8) 广发证券:020-87555888 (9) 国信证券:800-810-8868 (10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733 (11) 南京证券:025-83364032 (12) 长城证券:0755-83516094 (13) 招商证券:0755-82943511 (14) 平安证券: 95511、0755-82440136 (15) 东吴证券:0512-96288 (16) 东方证券:021-962506 (17) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897 (18) 华安证券:0551-5161666 (19) 宏源证券:010-62267799转6316 (20) 中信建投证券:400-8888-108 (21) 第一创业证券:0755-25832455 (22) 金元证券:0755-83025695 (23) 中银国际证券:021-68604866 (24) 国盛证券:0791-6289771 (25) 兴业证券:021-68419125 (26) 申银万国证券:021-962505 (27) 国都证券:010-64482828-390 (28) 信泰证券:025-84784782 特此公告。 融通基金管理有限公司 2007年8月15日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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