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国寿安保成长优选股票A(001521) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1596065 | ||||||||
基金代码 | 001521 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国寿安保基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露表 | ||||||||
信息全文 | 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额 累计净值(元) 000613 国寿安保沪深300ETF联接000613 5,070,234,913.77 1.0297 1.6897 000668 国寿安保尊享债券A 1,242,290,964.31 1.263 1.415 000669 国寿安保尊享债券C 229,489,412.40 1.267 1.421 000931 国寿安保尊益信用纯债000931 48,263,362.52 1.0642 1.1842 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 712,861,551.19 0.4884 0.4884 001521 国寿安保成长优选股票001521 376,591,298.07 0.979 1.049 001672 国寿安保智慧生活股票001672 320,843,553.61 0.990 1.140 001845 国寿安保稳恒混合A 74,908,332.44 1.141 1.141 001846 国寿安保稳健回报混合A 14,148,359.19 1.119 1.119 001932 国寿安保灵活优选混合001932 93,601,282.51 1.0172 1.0652 002148 国寿安保稳惠混合002148 152,274,096.78 1.0600 1.2300 002309 国寿安保稳恒混合C 138,416.28 1.169 1.169 002312 国寿安保稳健回报混合C 6.83 1.100 1.100 002376 国寿安保核心产业混合002376 51,775,519.73 1.012 1.112 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 102,171,402.21 1.034 1.050 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1,003,034.28 1.023 1.039 003131 国寿安保强国智造混合003131 68,167,118.30 0.9798 0.9798 003285 国寿安保安康纯债债券003285 20,634,234,437.03 1.0419 1.1230 003514 国寿安保安享纯债债券003514 1,814,896,877.21 1.0034 1.0918 004225 国寿安保稳诚混合A 245,830,960.56 1.0111 1.1131 004226 国寿安保稳诚混合C 39,401,361.04 1.0086 1.1106 004258 国寿安保稳嘉混合A 288,915,420.18 1.0188 1.1388 004259 国寿安保稳嘉混合C 6,817,402.71 1.0161 1.1361 004279 国寿安保稳荣混合A 264,621,752.65 1.0133 1.1023 004280 国寿安保稳荣混合C 48,680,623.70 1.0107 1.0997 004301 国寿安保稳信混合A 297,027,897.18 1.0255 1.1155 004302 国寿安保稳信混合C 26,010.21 1.0231 1.1131 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 51,347,875.02 1.049 1.064 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 351,271.10 1.039 1.054 004405 国寿安保稳寿混合A 410,423,317.52 1.0260 1.0760 004406 国寿安保稳寿混合C 5,545.16 1.0241 1.0741 004629 国寿安保安瑞纯债债券004629 2,101,811,218.70 1.0132 1.0827 004756 国寿安保稳吉混合A 409,874,723.56 1.0247 1.0637 004757 国寿安保稳吉混合C 6,186.81 1.0232 1.0622 004760 国寿安保稳瑞混合A 255,492,867.10 1.0218 1.0488 004761 国寿安保稳瑞混合C 10,500.60 1.0201 1.0471 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 21,656,505.36 1.0531 1.0531 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 30,755,941.63 1.0413 1.0413 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式004797 4,121,020,185.72 1.0529 1.0979 004818 国寿安保目标策略混合发起式A 7,728,039.04 0.7674 0.7674 004819 国寿安保目标策略混合发起式C 1,380,651.37 0.7640 0.7640 004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式004821 4,234,006,966.29 1.0687 1.1142 005043 国寿安保健康科学混合A 34,278,534.19 0.9641 0.9641 005044 国寿安保健康科学混合C 31,007,883.09 0.9573 0.9573 005175 国寿安保消费新蓝海混合005175 204,323,227.66 0.9660 0.9660 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式005208 6,188,699,223.56 1.0488 1.1148 005683 国寿安保华兴灵活配置混合005683 142,277,723.89 1.0390 1.0390 006599 国寿安保安丰纯债债券006599 3,471,220,081.57 1.0140 1.0220 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 750,652,260.62 1.0147 1.0147 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 139,838,974.09 1.0134 1.0134 006919 国寿安保泰和纯债债券006919 3,011,477,158.26 1.0113 1.0113 006980 国寿安保泰恒纯债债券006980 200,195,545.64 1.0002 1.0002 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 12,654,188,140.61 1.0080 1.0080 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 283,360.27 1.0111 1.0111 007074 国寿安保新蓝筹混合007074 297,794,735.39 1.0006 1.0006 007215 国寿安保泰荣纯债债券007215 80,365,386.98 1.0042 1.0042 168001 国寿安保中证养老产业指数增强168001 59,719,888.47 0.9018 0.6944 168002 国寿安保策略精选混合168002 83,366,008.39 1.1002 1.1502 510380 国寿安保沪深300ETF510380 4,633,347,856.39 0.9773 0.9773 510560 国寿安保中证500ETF510560 662,430,427.94 1.0610 0.4913 基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 000505 国寿安保货币A 9,352,576,605.91 1.3634 2.526 000506 国寿安保货币B 6,244,437,905.73 1.4949 2.772 000895 国寿安保薪金宝货币000895 31,591,830,425.13 1.3456 2.530 001096 国寿安保聚宝盆货币001096 1,121,896,176.30 1.3447 2.638 001826 国寿安保增金宝货币001826 7,657,422,527.31 1.0923 2.478 001931 国寿安保鑫钱包货币001931 11,146,913,188.03 1.3960 2.571 003422 国寿安保添利货币A 20,475,171.49 1.1970 3.116 003423 国寿安保添利货币B 9,208,054,604.80 1.3285 3.366 基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每百份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 511970 国寿安保货币E 8,467,832.25 0.9752 1.808 基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每百万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 321,714,064.66 1.0561 1.909 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 732,461,262.58 1.3301 2.440 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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