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| 景顺长城动力平衡混合(260103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608332 | ||||||||
| 基金代码 | 260103 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城动力平衡证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 基金产品概况 基金简称 景顺长城动力平衡混合 基金主代码 260103 交易代码 260103 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城优选混合(260101) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年10月24日 报告期末基金份额总额 1,129,256,042.12份 投资目标 本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值，动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全，并获得稳定的回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×45%＋银行同业存款收益率×5%。 风险收益特征 本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 72,212,334.08 2.本期利润 83,929,796.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0724 4.期末基金资产净值 1,407,226,179.73 5.期末基金份额净值 1.2462 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.18% 1.36% -0.24% 0.75% 6.42% 0.61% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘苏 本基金的基金经理、股票投资部研究副总监 2015年9月29日 - 14年 理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司（现华润深国投信托）信托经理，鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015年5月加入本公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有30次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济政策回归中性，海外贸易战又起波折，人民币汇率出现波动并导致海外资金的阶段性流出，从结果上看，A股市场呈震荡走势。相对而言，竞争力更强、业绩更好的消费品如食品饮料、餐饮旅游以及业绩相对稳定的金融和家电板块表现较好，而大量在1季度缺乏业绩支撑上涨的小市值公司股价出现较大幅度回落。从整个季度来看，基金管理人在本报告期内权益仓位始终保持较高水平，同时我们依然坚持以竞争优势、成长性和估值水平为最重要的选股要素，采取了坚守优质龙头公司的策略，取得了较好的效果。 经过年初以来的反弹，A股市场估值水平已经从显著低估回归到基本合理状态。未来一段时间，市场流动性大概率以稳为主，既难以看到去年去杠杆导致的资金面紧张，又难以看到大水漫灌，市场整体估值扩张的过程应告一段落。上市公司整体的业绩增长仍在探底过程中，前期贸易冲突的影响或许在3季度中开始显现。综合上面三点，我们认为未来一段时间A股没有系统性的机会，仍要精选个股，靠所投资企业的利润增长来推动股价上升。 中长期来看，外资进入国内市场是大趋势。从海外资金全球配置的角度去思考，我们认为，通常一个国家的长期牛股都与该国的比较优势是一致的。对应到中国的特色优势，一是存在庞大的内需市场，能够孕育强大的品牌消费品和服务企业，二是完备的制造业企业，能够产生一些具备国际竞争力的制造业龙头企业。而这两类公司，也将是我们相当长时期内的核心持仓。短期来看，随着部分消费品公司和服务类公司估值大幅上涨后，性价比下降，我们更多关注一些在制造业或公用事业等领域中具备竞争力且预期不高的品种。 我们将坚持把控制风险收益比作为首要前提，选择“好行业、好企业、好时机”三因素结合的投资机会，更积极关注一些未来业绩增长确定性强的细分子行业或行业集中度在快速提升的行业，从中选出具备竞争力和成长性且估值合理的品种，通过陪伴优秀企业、分享企业利润增长来实现资产的增长。 报告期内基金的业绩表现 2019年2季度，本基金份额净值增长率为6.18%，业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,069,520,753.38 75.63 其中：股票 1,069,520,753.38 75.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 294,715,908.05 20.84 其中：债券 294,715,908.05 20.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,321,930.75 3.20 8 其他资产 4,561,240.25 0.32 9 合计 1,414,119,832.43 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 48,668,869.26 3.46 B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 617,035,580.61 43.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 84,832,051.92 6.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,287,031.76 2.08 J 金融业 183,178,634.98 13.02 K 房地产业 89,775,531.00 6.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,356,516.00 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,069,520,753.38 76.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 1,655,487 133,813,014.21 9.51 2 600519 贵州茅台 115,531 113,682,504.00 8.08 3 601318 中国平安 1,278,996 113,331,835.56 8.05 4 601155 新城控股 2,255,100 89,775,531.00 6.38 5 002727 一心堂 2,977,608 84,832,051.92 6.03 6 002304 洋河股份 609,758 74,122,182.48 5.27 7 600036 招商银行 1,940,326 69,812,929.48 4.96 8 000651 格力电器 1,008,485 55,466,675.00 3.94 9 300498 温氏股份 1,357,191 48,668,869.26 3.46 10 603899 晨光文具 1,036,240 45,563,472.80 3.24 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 290,709,000.00 20.66 其中：政策性金融债 290,709,000.00 20.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,006,908.05 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 294,715,908.05 20.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190201 19国开01 1,100,000 109,956,000.00 7.81 2 160206 16国开06 700,000 69,874,000.00 4.97 3 180208 18国开08 500,000 50,880,000.00 3.62 4 180209 18国开09 500,000 50,015,000.00 3.55 5 190301 19进出01 100,000 9,984,000.00 0.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 160,863.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,187,368.91 5 应收申购款 213,008.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,561,240.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,201,170,733.79 报告期期间基金总申购份额 23,047,358.10 减：报告期期间基金总赎回份额 94,962,049.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,129,256,042.12 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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