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| 东兴未来价值混合A(004695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1631262 | ||||||||
| 基金代码 | 004695 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期：2019年08月16日 公告送出日期：2019年08月17日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴未来价值混合 基金主代码 004695 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 基金资产净值 208,034,120.03 下属各类别基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C 下属各类别基金的交易代码 004695 007550 下属各类别基金的资产净值 198,131,902.66 9,902,217.37 下属各类别基金的份额净值 0.9902 0.9902 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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