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| 浙商之江凤凰联接A(007431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1632108 | ||||||||
| 基金代码 | 007431 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | ? 估值日期：2019年08月16日? 公告送出日期：2019年08月17日? 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 浙商之江凤凰联接 基金主代码 007431 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值 398,700,103.74 基金份额净值 1.0006 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事项 说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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