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| 中庚价值灵动灵活配置混合(007497) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1654681 | ||||||||
| 基金代码 | 007497 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019 年 09 月 02 日 金额单位：人民币元 基金名称 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中庚价值灵动灵活配置混合 基金主代码 007497 前端交易代码 007497 后端交易代码 007498 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金管理人代码 51530000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金份额净值 1.0411 基金份额累计净值 1.0411 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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