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| 建银国际国策主导股票(968009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1655533 | ||||||||
| 基金代码 | 968009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建银国际基金系列之建银国际-国策主导基金2019年中期報告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 建银国际资产管理有限公司于2019年8月30日发布了建银国际-国策主导基金的2019 年中期报告。经检查发现投资组合报表部分存在部分需更正内容，现对《2019年中期报告》 更正如下： 更正前 于2019年6月30日的投资组合报表 - 未经审计 持仓 市场价值 资产净 值 港元 的% 香港 股票 友邦保险控股有限公司 256,000 21,568,000 9.37 中国银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1 3,441,000 11,355,300 4.94 北京同仁堂国药有限公司 ORD 920,000 12,898,400 5.61 建发国际投资集团有限公司 ORD HKD0.1 2,000,000 19,560,000 8.50 中国蒙牛乳业有限公司 100,000 3,025,000 1.31 招商银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1 150,000 5,842,500 2.54 中国海外发展有限公司 150,000 4,320,000 1.88 中海物业集团有限公司 ORD HKD 2,400,000 9,768,000 4.25 华润水泥控股有限公司 550,000 4,163,500 1.81 华润置地有限公司 HKD0.1 100,000 3,440,000 1.50 广州汽车集团股份有限公司 H SHS HKD1 350,000 2,919,000 1.27 海尔电器集团有限公司 ORD HKD0.1 160,000 3,456,000 1.50 香港交易及结算所有限公司 ORD HKD1 60,000 16,548,000 7.19 汇丰控股有限公司 243,600 15,785.280 6.86 中国工商银行 H SHS ORD CNY1 3,500,000 19,950,000 8.67 新华人寿保险股份有限公司 H SHS 160,000 6,080,000 2.64 中国平安保险（集团）有限公司 H SHARES HKD1 180,000 16,884,000 7.34 中国邮政储蓄银行 H ORD HKD1 1,250,000 5,800,000 2.52 新鸿基地产发展有限公司 36,000 4,770,000 2.07 融创中国控股有限公司 ORD HKD0.1 100,000 3,840,000 1.67 腾讯控股有限公司 HKD0.0002 56,000 19,745,600 8.58 上市股票总计（成本：198,960,393 港元）* 211,718,580 92.02 其他净资产 18,372,325 7.98 净资产总额 230,090,905 100.002 更正后 于2019年6月30日的投资组合报表 - 未经审计 持仓 市场价值 资产净 值 港元 的% 香港 股票 友邦保险控股有限公司 256,000 21,568,000 9.37 中国银行股份有限公司 H SHS ORD 3,441,000 11,355,300 4.94 北京同仁堂国药有限公司 ORD 920,000 12,898,400 5.61 建发国际投资集团有限公司 ORD 2,000,000 19,560,000 8.50 中国蒙牛乳业有限公司 100,000 3,025,000 1.31 招商银行股份有限公司 H SHS ORD 150,000 5,842,500 2.54 中国海外发展有限公司 150,000 4,320,000 1.88 中海物业集团有限公司 ORD 2,400,000 9,768,000 4.25 华润水泥控股有限公司 550,000 4,163,500 1.81 华润置地有限公司 100,000 3,440,000 1.50 广州汽车集团股份有限公司 H SHS 350,000 2,919,000 1.27 海尔电器集团有限公司 ORD 160,000 3,456,000 1.50 香港交易及结算所有限公司 ORD 60,000 16,548,000 7.19 汇丰控股有限公司 243,600 15,785.280 6.86 中国工商银行 H SHS ORD 3,500,000 19,950,000 8.67 新华人寿保险股份有限公司 H SHS 160,000 6,080,000 2.64 中国平安保险（集团）有限公司 H SHARES 180,000 16,884,000 7.34 中国邮政储蓄银行 H ORD 1,250,000 5,800,000 2.52 新鸿基地产发展有限公司 36,000 4,770,000 2.07 融创中国控股有限公司 ORD 100,000 3,840,000 1.67 腾讯控股有限公司 56,000 19,745,600 8.58 上市股票总计（成本：198,960,393 港元）* 211,718,580 92.02 其他净资产 18,372,325 7.98 净资产总额 230,090,905 100.00 上述更正不会对基金中期报告财务状况、基金净值等产生影响，除上述更正，中期报告 其他内容不变。由此给投资者和使用者带来的不便深表歉意。 特此公告。 建银国际资产管理有限公司 2019年9月3日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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