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嘉实现金宝货币(003460)  基金公开信息
流水号 1660338
基金代码 003460
公告日期 2019-09-16
编号 1
标题 关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告
信息全文 1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金
基金简称 嘉实现金宝货币
基金主代码 003460
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现
金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实现金宝货币市场基
金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2019年9月16日
收益累计期间 自2019年8月15日
至2019年9月15日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即
基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益
分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付
收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留
到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年9月17日

收益支付对象 2019年9月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本
基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019年9月16日直接计入其基金账户,2019年9月17日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2019年9月16日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(4)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司。
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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