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| 浙商丰盈六个月定期开放债券(006628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1663351 | ||||||||
| 基金代码 | 006628 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 更新日期：2019 年 9 月 20 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商丰盈六个月 定开 基金代码 006628 基金管理人 浙 商基金管理有 限公司 基金托管人 浙商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日 交易币种 人民币 基金类型 债券型 开放频率 六个月定期开放 运作方式 契约型，以定期开放方式运作 基金经理 刘爱民 开始担任本基金基金经 理的日期 2019 年 7 月 31 日 证券从业日期 2018 年 1 月 17 日 其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人 应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基 金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、中小企业私募债、次级债、国债期货、债券回购、银 行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具 （包括同业存单）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流 动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 15 个工 作日至开放期结束后 15 个工作日的期间内不受前述比例限制。开放 期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，2 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 主要投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 （1）久期策略 （2）期限结构配置策略 （3）类属配置策略 （4）个券选择策略 （5）杠杆投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、国债期货投资策略 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金将综合考虑流动性、市场情况及基金投资安排，将 主要配置高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 注：详见《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金 的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 申购费率结构 申购金额 M（单位：元） 前端申购费率 M＜100 万 0.80% 100 万≤M＜300 万 0.50% 300 万≤M＜500 万 0.30% M≥500 万 每笔 1000 元 注：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 赎回费率结构3 持有期限（Y） 赎回费率 0≤Y＜7 日 1.50% 7≤Y＜30 日 0.75% Y≥30 日 0% 注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费 100%计入基金财产。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金是债券型基金，属于中低预期风险、中低预期收益的证券投资基金品种，其长期 平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。本基金特有的风险： 1、本基金每 6 个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非 开放期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回； 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一 定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险； 3、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的 80%，因投资固 定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 4、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规 由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风 险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债券最大 的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风 险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 5、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指符合银行业监督管理机构发布的《信 贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证监会批准的企业资产支持证4 券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 6、本基金投资国债期货，对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风 险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是 期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值效果，使之 发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时 以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的 风险。 （二）重要提示 浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金 管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）2018 年 10 月 31 日《关于准予浙商丰盈纯债六个月定期 开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】1761 号）准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金， 基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ ? 《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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