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| 宏利集利债券A(162210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1665262 | ||||||||
| 基金代码 | 162210 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 泰达宏利集 利债券型 证券投资基 金 基金简称 泰达宏利集 利债券 基金主代码 162210 基金合同生 效日 2008年9月26日 基金管理人 名称 泰达宏利基 金管理有 限公司 基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司 公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、 《泰 达 宏利集 利债券型证 券投资基 金基金合同 》 收益分配基 准日 2019年9月19日 截止收益分 配基准日 的相 关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币 元） 1.3541 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民币元） 270,289,047.05 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民币元 ） 10,117,240.09 本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） - 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度第1次 分红 下属分级基 金的基金 简称 泰达宏利集 利债券A 泰达宏利集 利债券C 下属分级基 金的交易 代码 162210 162299 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指标 基准日下属 分级基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.3551 1.2794 基准日下属 分级基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 267,890,088.87 2,398,958.18 本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.4070 0.3840 注：- 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年9月26日 除息日 - 2019年9月26日 现金红利发 放日 2019年9月27日 分红对象 权益登记日 在 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持 有 人。 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额将 以2019年9月26日 的 基 金 份额净 值为计算基 准确定再 投资份额， 本 公司于2019年9月27日 对 红 利 再 投 资所 转换的基金 份额进行 确认并通知 各销售机 构 。 2019年9月30日 起 投 资 者 可 以查询、赎回 。 税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002］128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于开 放式证券 投资基金有 关税收问 题的通知》， 基 金向投资 者 分 配 的 基 金 收 益，暂 免征收所得 税。 费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。 2、选择红利再 投资方式 的投资者其 红利 所转换的基 金份额免 收申购费用 。 注：- 3.其他需要提示的事项 1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)本基金默认的分红方式为现金方式。 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年9月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 5)权益登记日之前(含2019年9月26日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 6）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 7)咨询办法 (1)中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、平安银行独立基金销售机构及各大券商等机构的代销网点。 (2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。 (3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年9月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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