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建信货币A(530002)  基金公开信息
流水号 16654
基金代码 530002
公告日期 2006-12-07
编号 2
标题 关于开放建信优选成长股票型证券投资基金与公司旗下其他开放式证券投资基金日常转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）定于2006年12月11日起开始在建信优选成长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的直销中心和部分代销机构办理本基金与本公司旗下其他开放式基金的日常转换业务，现将有关事项公告如下：
一、适用基金范围
本基金转换业务适用于本公司旗下建信优选成长股票型证券投资基金与建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金之间的转换，今后本公司发行的其他开放式基金将视具体情况另行公告，确定是否开办基金转换业务。
二、适用销售机构
自2006年12月11日起，通过建信基金管理有限责任公司直销中心、中国建设银行、中信银行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券有限责任公司等销售渠道申购本公司旗下基金的投资者，可至该等销售机构申请办理基金转换业务。
三、日常转换业务安排
(一) 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
基金转换只能在同一销售机构进行办理。
（二）转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。具体公式如下：
1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）
如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用
4、转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
四、重要提示
1、上述业务的解释权归建信基金管理有限责任公司。
2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二ΟΟ六年十二月七日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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