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浦银日日鑫A(003228) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1666221 | ||||||||
基金代码 | 003228 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于国庆节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日鑫 基金主代码 003228 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦 银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛 日日鑫货币市场基金招募说明书》等 暂停申购起始日 2019 年 9 月 30 日 暂停转换转入起始日 2019 年 9 月 30 日 暂停定期定额投资起始日 2019 年 9 月 30 日 暂停相关业务 的起始日、金 额及原因说明 暂停申购、转换转入、定 期定额投资的原因说明 根据《国务院办公厅关于 2019 年部分节假日安排 的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2019 年 10 月 1 日(星期二)至 2019 年 10 月 7 日(星 期一)休市,10 月 8 日(星期二)起照常开市。 为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规 和基金合同的相关规定,决定于国庆节假期前一个 工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投 资业务。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日鑫 A 浦银安盛日日鑫 B 下属分级基金的交易代码 003228 003229 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期 定额投资 是 是 2 其他需要提示的事项 1、本基金将暂停除天天基金渠道外 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转 入、定期定额投资业务。在暂停相关业务期间,其转换转出、赎回等其他业务 及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2019 年 10 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申 购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金 份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交 易日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2019 年 9 月 30 日赎回或转换转出的 本基金的基金份额将于 2019 年 10 月 8 日起不再享受本基金的分配权益,仍享 有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到 账的赎回款项等,将于 2019 年 10 月 8 日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募 说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情: 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999(免长途话费)、 021-33079999; 公司网址:www.py-axa.com; 公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDBE)。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于 将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读 基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风 险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2019 年 9 月 26 日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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