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平安金管家货币A(003465) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1670336 | ||||||||
基金代码 | 003465 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安金管家货币市场基金2019年3季度投资组合报告 | ||||||||
信息全文 | 截至到 2019 年 9 月 30 日平安金管家货币市场基金资产组合情况; 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 7,461,974,002.64 58.08 其中:国债 政策性金融债 636,749,055.28 4.96 商业银行金融债* 0 同业存单 2,730,946,548.42 21.26 其他债券 4,094,278,398.94 31.87 2 买入返售金融资产 2,209,374,874.08 17.20 3 银行存款和结算备付金 3,104,165,022.47 24.16 4 商业银行票据 0 0 5 其他资产 72,867,705.92 0.57 6 合计 12,848,381,605.11 100.00 *四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安基金管理有限公司 2019 年 10 月 9 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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