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| 景顺长城新兴成长混合A(260108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677091 | ||||||||
| 基金代码 | 260108 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城新兴成长混合 场内简称 无 基金主代码 260108 交易代码 260108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月 28日 第 2页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 报告期末基金份额总额 9,294,341,029.49份 投资目标 以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有 合理值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于成长型公司。根据不同类型成长型公司扩张起源的 背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因 素最终确定投资标的。 业绩比较基准 中证800成长指数×80%＋银行同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 95,513,749.79 2.本期利润 505,654,709.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0559 4.期末基金资产净值 16,149,186,680.54 5.期末基金份额净值 1.738 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.27% 1.18% 2.54% 0.85% 0.73% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于成长型上市公司的股票 比例高于非现金基金资产的80%。本基金自2006年 6月 28日合同生效日起至2006年 12月 27日为 建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自2017年 9月 6日起， 本基金业绩比较基准由“富时中国 A600成长指数×80%+同业存款利率×20%”调整为“中证800 成长指数×80%＋银行同业存款利率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘彦春 本基金的基 金经理、公司 总经理助理 兼研究部总 监 2015年4月9日 - 16年 管理学硕士。曾担任汉唐 证券研究员，香港中信投 资研究有限公司研究员， 博时基金研究员、基金经 理助理、基金经理等职务 2015年1月加入本公司， 自2015年4月起担任股 票投资部基金经理，现任 总经理助理兼研究部总监 兼股票投资部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 第 4页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，市场整体平稳，TMT行业表现突出。科创板高估值效应、核心部件国产替代预 期、5G进程加快等多重利好共振，科技板块估值大幅提升。 增长放缓、流动性宽松、科技创新停滞三重叠加，存量优质资产估值泡沫化进程仍在继续。刚性 兑付逐步打破，无风险收益率持续下行，市场高估值有望延续。流动性收紧信号出现前，市场整 体风险不大。具备核心竞争力、成长路径清晰的公司股价表现有望继续超越市场。此外，在目前的 宏观背景下，特定主题类资产同样存在反复炒作可能。 第 5页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 逆周期政策调节和对企业盈利担忧之间的博弈仍将阶段性主导市场。高估值导致股价对短期业 绩敏感性上升。需求端前景尚不明朗，现阶段我们更愿意下注供给侧。重点关注行业结构清晰、产 品差异化显著，可以通过主动调节供给实现利益最大化的企业。 我国正处于产业升级、向高质量发展转型的关键时期。与部分发达国家在贸易、科技、军事，甚至 价值观方面的摩擦和冲突可能加剧。路径相机抉择、进程也可能放缓，但超越不可逆转。企业短期 可能遭遇挫折，长期看面临历史性发展机遇。我们致力于寻找专注主业、敢于投入、注重股东回报 的高效率企业，投资并陪伴他们共同成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，本基金份额净值增长率为3.27%，业绩比较基准收益率为2.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,006,435,632.80 91.40 其中：股票 15,006,435,632.80 91.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 509,442,000.00 3.10 其中：债券 509,442,000.00 3.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 799,879,234.42 4.87 8 其他资产 102,048,937.80 0.62 9 合计 16,417,805,805.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,652,580,925.24 16.43 第 6页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 B 采矿业 - - C 制造业 10,632,579,234.96 65.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.00 J 金融业 577,110,000.00 3.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 930,600,000.00 5.76 M 科学研究和技术服务业 213,342,343.20 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,006,435,632.80 92.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,349,485 1,551,907,750.00 9.61 2 002714 牧原股份 20,398,624 1,438,102,992.00 8.91 3 000858 五 粮 液 10,303,601 1,337,407,409.80 8.28 4 000568 泸州老窖 14,649,256 1,248,409,596.32 7.73 5 300498 温氏股份 32,664,818 1,214,477,933.24 7.52 6 601888 中国国旅 10,000,000 930,600,000.00 5.76 7 600887 伊利股份 30,069,464 857,581,113.28 5.31 8 002304 洋河股份 7,500,000 780,000,000.00 4.83 9 002415 海康威视 19,999,845 645,994,993.50 4.00 10 002311 海大集团 19,999,922 625,997,558.60 3.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 第 7页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 509,442,000.00 3.15 其中：政策性金融债 509,442,000.00 3.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 509,442,000.00 3.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190211 19国开11 2,400,000 239,688,000.00 1.48 2 190405 19农发05 1,600,000 159,776,000.00 0.99 3 190304 19进出04 1,100,000 109,978,000.00 0.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第 8页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,595,712.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,457,468.70 5 应收申购款 96,995,756.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,048,937.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,809,684,669.94 第 9页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 报告期期间基金总申购份额 6,684,985,789.97 减：报告期期间基金总赎回份额 5,200,329,430.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,294,341,029.49 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城新兴成长股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城新兴成长混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 第 10页 共 11页 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 11页 共 11页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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