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| 浦银安盛日日盈货币D(519568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689545 | ||||||||
| 基金代码 | 519568 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 24 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 25日 报告期末基金份额总额 3,613,087,570.99份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的 方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证 基金资产收益率与市场利率的基本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资 产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期， 以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率 下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定 较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是 利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。 跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足 基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益 率。 （4）时机选择策略 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 24 页 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金 供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用 这种失衡就能提高基金资产的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日 盈货币 A 浦银安盛日日盈 货币 B 浦银安盛日日盈 货币 D 下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 报告期末下属分级基金的份额总额 18,215,775.3 0份 2,379,308,953.7 7份 1,215,562,841.9 2份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 浦银安盛日日 盈货币 A 浦银安盛日日盈货币 B 浦银安盛日日盈货币 D 1. 本期已实现收益 91,732.21 48,990,524.67 6,722,447.35 2．本期利润 91,732.21 48,990,524.67 6,722,447.35 3．期末基金资产净值 18,215,775.30 2,379,308,953.77 1,215,562,841.92 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法 核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛日日盈货币 A 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 24 页 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5395% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.4512% 0.0016% 浦银安盛日日盈货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6003% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.5120% 0.0016% 浦银安盛日日盈货币 D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5395% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.4512% 0.0016% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本基金于 2014年 5月 30日开始分为 A、B、D三类。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 24 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 24 页 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 24 页 注：本基金于 2014年 5月 30日开始分为 A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于 2014年 5月 28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘大巍 公司旗下 浦银安盛 6 个月定期 开放债券 型证券投 2017年 11 月 1日 - 9 刘大巍先生，上海财经大学 经济学博士。加盟浦银安盛 基金前，曾在万家基金、泰 信基金工作，先后从事固定 收益研究、基金经理助理、 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 24 页 资基金、 浦银安盛 季季添利 定期开放 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛月月 盈定期支 付债券型 证券投资 基金、浦 银安盛幸 福聚利定 期开放债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛盛跃 纯债债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 日日盈货 币市场基 金、浦银 安盛日日 丰货币市 场基金、 债券投资经理等工作。2014 年 4月加盟浦银安盛基金公 司，从事固定收益专户产品 的投资工作。2016年 8月转 岗至固定收益投资部，担任 公司旗下浦银安盛 6 个月定 期开放债券型证券投资基金 以及浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金的 基金经理。2016年 8月至 2018年 7月担任浦银安盛稳 健增利债券型证券投资基金 （LOF）基金经理。2017年 4月起，担任公司旗下浦银 安盛月月盈定期支付债券型 证券投资基金及浦银安盛幸 福聚利定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。2017 年 6月起，担任浦银安盛盛 跃纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017年 11月 起，担任浦银安盛日日盈货 币市场基金及浦银安盛日日 丰货币市场基金基金经理。 2017年 12月起，担任浦银 安盛盛通定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理。2018年 12月起，担任 浦银安盛盛融定期开放债券 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 24 页 浦银安盛 盛通定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、浦 银安盛盛 融定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、浦银 安盛中短 债债券型 证券投资 基金、浦 银安盛幸 福回报定 期开放债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛盛勤 3个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、浦 银安盛双 型发起式证券投资基金基金 经理。2019年 3月起，担任 浦银安盛幸福回报定期开放 债券型证券投资基金、浦银 安盛盛勤 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金以 及浦银安盛中短债债券型证 券投资基金基金经理。2019 年 5月起，担任浦银安盛双 债增强债券型证券投资基金 基金经理。2019年 7月起， 担任浦银安盛上海清算所高 等级优选短期融资券指数证 券投资基金基金经理。2019 年 9月起，担任浦银安盛盛 诺 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经 理。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 24 页 债增强债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛上海 清算所高 等级优选 短期融资 券指数证 券投资基 金以及浦 银安盛盛 诺 3个月 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 曹治国 公司旗下 浦银安盛 日日盈货 币市场基 金以及浦 银安盛日 日丰货币 市场基金 基金经理 2019年 3 月 1日 - 8 曹治国先生，华南理工大学 经济与贸易学院金融学学 士。2008 年 7月至 2011 年 2 月先后任职农业银行广东 省分行对公客户经理、资产 负债管理部票据及流动性管 理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职浦发银行总 行金融市场部票据管理岗、 流动性管理主管。2014年 4 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 24 页 月至 2018 年 9 月先后任职东 方证券资金管理总部资金部 负责人、资金管理总部总经 理助理、董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安盛基金公 司，2018 年 9 月至 2019年 3月在固定收益投资部任职 货币基金基金经理助理。 2019年 3月起担任浦银安盛 日日盈货币市场基金以及浦 银安盛日日丰货币市场基金 基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 24 页 股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时 的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，鉴于海外经济与贸易摩擦不确定性增加、国内经济仍有下行压力，货币政策维持中 性、适度宽松原则，通过全面降准和定向降准、疏通 LPR形成机制等措施助力银行支持实体经 济；同时央行对于银行间资金面的精准调节度明显增加，削峰填谷意图明显，市场流动性整体合 理充裕，DR007围绕 2.55-2.6%均值附近震荡，1Y国股同业存单 3.0-3.1区间震荡。 本基金报告期内严控信用风险，以配置超高流动性资产为原则，采取杠杆和久期灵活调配原 则，结合资金面的波动，把握配置机会，同时捕捉交易机会以获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛日日盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.5395%，本报告期浦银安盛日日 盈货币 B的基金份额净值收益率为 0.6003%，本报告期浦银安盛日日盈货币 D的基金份额净值收 益率为 0.5395%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 24 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,091,321,547.54 54.54 其中：债券 2,091,321,547.54 54.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,715,074,323.50 44.73 4 其他资产 27,744,062.63 0.72 5 合计 3,834,139,933.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 217,037,354.44 6.01 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 24 页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 33.84 6.01 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 34.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 13.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 16.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.85 6.01 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 24 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,307,039.02 8.31 其中：政策性金融债 300,307,039.02 8.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 630,475,046.00 17.45 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,160,539,462.52 32.12 8 其他 - - 9 合计 2,091,321,547.54 57.88 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111915366 19民生银 行 CD366 2,000,000 199,327,242.21 5.52 2 041800403 18汇金 CP007 1,500,000 150,663,444.88 4.17 3 071900079 19国信证 券 CP007 1,500,000 150,001,769.62 4.15 4 111984407 19湖北银 行 CD050 1,500,000 149,558,379.84 4.14 5 011902066 19苏交通 SCP021 1,300,000 129,898,604.51 3.60 6 190201 19国开 01 1,100,000 109,977,405.68 3.04 7 150203 15国开 03 1,000,000 100,350,825.42 2.78 8 071900103 19国信证 券 CP008 1,000,000 99,996,722.44 2.77 9 011902036 19苏交通 SCP019 1,000,000 99,914,504.55 2.77 10 111916217 19上海银 行 CD217 1,000,000 99,730,704.87 2.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0392% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 24 页 报告期内偏离度的最低值 0.0044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 民生银行： 2019年 8月 2日，因未依法履行其他职责,分支行高管陈诗全被中国银行业监督管理委员会 福建监管局于 2019-07-26依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 2019年 6月 26日，因未依法履行其他职责,分支行高管廖海被中国银行业监督管理委员会 四川监管局于 2019-04-17依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 2019年 6月 20日，因未依法履行其他职责,分支行高管王嘉华被中国银行业监督管理委员 会大连监管局于 2019-06-13依据相关法规给予:市场禁入处分决定。 2018年 6月 18日，因未依法履行其他职责,公司高管夏斌被中国银行业监督管理委员会山 西监管局于 2019-06-06依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2018年 12月 07日，处罚决定，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监 银罚决字〔2018〕8号) 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 17 页 共 24 页 2018年 12月 07日，处罚决定，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监 银罚决字〔2018〕5号) 2019-02-18处罚决定，香港证券及期货事务监察委员会对国信证券(香港)经纪有限公司采 取纪律行动 国家开发银行： 2019年 1月 25日，因未依法履行其他职责,分支行高管吴延平被中国银行保险监督管理委 员会河北监管局于 2019-01-14依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 2019年 1月 21日，因未依法履行其他职责,分支行高管马光杰被中国银行业监督管理委员 会河南监管局于 2018-12-28依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2019年 1月 11日，因未依法履行其他职责,分支行高管高文立被中国银行保险监督管理委 员会河北监管局于 2018-12-29依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 2019年 1月 7日，因未依法履行其他职责,分支行高管陈明河被中国银行业监督管理委员会 河南监管局于 2018-12-11依据相关法规给予:公开批评处分决定。 兴业银行： 2019年 8月 19日，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为北京粮食集团有 限责任公司（以下简称“京粮集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间 未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披 露，也未及时召开持有人会议。依据相关自律规定，经 2019年第 9次自律处分会议审议，给予 兴业银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 2019年 8月 2日，因未依法履行其他职责,分支行高管章立被中国银行业监督管理委员会福 建监管局于 2019-07-26依据相关法规给予:公开批评,公开处罚处分决定。 2019年 3月 14日，因未依法履行其他职责,分支行高管刘宏被中国银行业监督管理委员会 湖北监管局于 2019-02-26依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2019年 1月 17日，因未依法履行其他职责,分支行高管崔立峰被中国银行业监督管理委员 会襄阳监管分局于 2018-12-19依据相关法规给予:公开批评处分决定。 2019年 1月 2日，因信息披露虚假或严重误导性陈述,分支行高管陈朋根被中国银行业监督 管理委员会龙岩监管分局于 2018-12-26依据相关法规给予:公开批评处分决定。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 18 页 共 24 页 国信证券： 2019年 2月 18日，香港证券及期货事务监察委员会对国信证券(香港)经纪有限公司采取纪 律行动 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 870.17 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,923,188.06 4 应收申购款 9,820,004.40 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,744,062.63 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛日日 盈货币 A 浦银安盛日日盈货 币 B 浦银安盛日日盈货 币 D 报告期期初基金份额总额 17,618,215.35 7,672,749,990.96 1,303,965,184.04 报告期期间基金总申购份额 10,149,490.48 8,311,170,238.11 635,747,330.62 报告期期间基金总赎回份额 9,551,930.53 13,604,611,275.30 724,149,672.74 报告期期末基金份额总额 18,215,775.30 2,379,308,953.77 1,215,562,841.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利发放 2019年 7月 1 日 129.15 129.15 0.00% 2 红利发放 2019年 7月 2 日 33.41 33.41 0.00% 3 红利发放 2019年 7月 3 日 52.41 52.41 0.00% 4 红利发放 2019年 7月 4 日 44.10 44.10 0.00% 5 红利发放 2019年 7月 5 日 46.60 46.60 0.00% 6 红利发放 2019年 7月 8 103.48 103.48 0.00% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 19 页 共 24 页 日 7 红利发放 2019年 7月 9 日 52.03 52.03 0.00% 8 红利发放 2019年 7月 10 日 46.85 46.85 0.00% 9 红利发放 2019年 7月 11 日 31.28 31.28 0.00% 10 红利发放 2019年 7月 12 日 58.54 58.54 0.00% 11 红利发放 2019年 7月 15 日 121.40 121.40 0.00% 12 红利发放 2019年 7月 16 日 34.50 34.50 0.00% 13 红利发放 2019年 7月 17 日 35.87 35.87 0.00% 14 红利发放 2019年 7月 18 日 36.25 36.25 0.00% 15 红利发放 2019年 7月 19 日 56.69 56.69 0.00% 16 红利发放 2019年 7月 22 日 126.25 126.25 0.00% 17 红利发放 2019年 7月 23 日 82.20 82.20 0.00% 18 红利发放 2019年 7月 24 日 38.14 38.14 0.00% 19 红利发放 2019年 7月 25 日 40.36 40.36 0.00% 20 红利发放 2019年 7月 26 日 61.51 61.51 0.00% 21 红利发放 2019年 7月 29 日 140.24 140.24 0.00% 22 红利发放 2019年 7月 30 日 40.47 40.47 0.00% 23 红利发放 2019年 7月 31 日 40.81 40.81 0.00% 24 红利发放 2019年 8月 1 日 42.15 42.15 0.00% 25 红利发放 2019年 8月 2 日 41.06 41.06 0.00% 26 红利发放 2019年 8月 5 日 119.41 119.41 0.00% 27 红利发放 2019年 8月 6 日 40.46 40.46 0.00% 28 红利发放 2019年 8月 7 41.40 41.40 0.00% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 20 页 共 24 页 日 29 红利发放 2019年 8月 8 日 40.49 40.49 0.00% 30 红利发放 2019年 8月 9 日 40.38 40.38 0.00% 31 红利发放 2019年 8月 12 日 119.78 119.78 0.00% 32 红利发放 2019年 8月 13 日 42.05 42.05 0.00% 33 红利发放 2019年 8月 14 日 40.90 40.90 0.00% 34 红利发放 2019年 8月 15 日 44.51 44.51 0.00% 35 红利发放 2019年 8月 16 日 36.85 36.85 0.00% 36 红利发放 2019年 8月 19 日 178.02 178.02 0.00% 37 红利发放 2019年 8月 20 日 39.66 39.66 0.00% 38 红利发放 2019年 8月 21 日 38.76 38.76 0.00% 39 红利发放 2019年 8月 22 日 38.63 38.63 0.00% 40 红利发放 2019年 8月 23 日 85.01 85.01 0.00% 41 红利发放 2019年 8月 26 日 115.82 115.82 0.00% 42 红利发放 2019年 8月 27 日 38.02 38.02 0.00% 43 红利发放 2019年 8月 28 日 38.33 38.33 0.00% 44 红利发放 2019年 8月 29 日 38.17 38.17 0.00% 45 红利发放 2019年 8月 30 日 42.39 42.39 0.00% 46 红利发放 2019年 9月 2 日 162.84 162.84 0.00% 47 红利发放 2019年 9月 3 日 43.43 43.43 0.00% 48 红利发放 2019年 9月 4 日 42.57 42.57 0.00% 49 红利发放 2019年 9月 5 日 45.10 45.10 0.00% 50 红利发放 2019年 9月 6 41.55 41.55 0.00% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 21 页 共 24 页 日 51 红利发放 2019年 9月 9 日 127.37 127.37 0.00% 52 红利发放 2019年 9月 10 日 51.85 51.85 0.00% 53 红利发放 2019年 9月 11 日 43.72 43.72 0.00% 54 红利发放 2019年 9月 12 日 80.74 80.74 0.00% 55 红利发放 2019年 9月 16 日 175.40 175.40 0.00% 56 红利发放 2019年 9月 17 日 41.59 41.59 0.00% 57 红利发放 2019年 9月 18 日 55.10 55.10 0.00% 58 红利发放 2019年 9月 19 日 84.67 84.67 0.00% 59 红利发放 2019年 9月 20 日 49.67 49.67 0.00% 60 红利发放 2019年 9月 23 日 147.02 147.02 0.00% 61 红利发放 2019年 9月 24 日 43.19 43.19 0.00% 62 红利发放 2019年 9月 25 日 42.26 42.26 0.00% 63 红利发放 2019年 9月 26 日 64.69 64.69 0.00% 64 红利发放 2019年 9月 27 日 39.27 39.27 0.00% 65 红利发放 2019年 9月 30 日 128.89 128.89 0.00% 合计 4,265.71 4,265.71 注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日盈 A 778,329.43份。 2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦 银日日盈 A 244,408.74份。 3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续 费。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 22 页 共 24 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019 年 07 月 01 日- 2019 年 07 月 03 日、 2019 年 09 月 26 日 2,000,099,992.89 1,005,190,338.48 3,005,189,787.40 100,543.97 0.00% 2 2019 年 09 月 24 0.00 1,508,037,688.69 1,100,000,000.00 408,037,688 .69 11.29% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 23 页 共 24 页 日 3 2019 年 07 月 01 日- 2019 年 09 月 30 日 4,728,001,066.93 2,024,391,235.21 5,500,844,777.37 1,251,547,5 24.77 34.64% - - - - - - -个 人 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证 券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基 金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值 低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同 3、 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书 4、 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 浦银安盛日日盈货币市场基金 2019年第 3季度报告 第 24 页 共 24 页 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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