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| 博时主题行业混合(160505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16906 | ||||||||
| 基金代码 | 160505 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时主题行业股票证券投资基金（LOF）第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的约定，经博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截止2006年12月14日，博时主题行业股票证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额净值为1.8460元，可供分配基金收益为614,014,542.87元。本公司决定以截至2006年12月14日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.30元。 本基金本次收益分配的权益登记日为2006年12月18日。基金简称：博时主题，基金代码：160505。 本基金已于2006年12月18日完成权益登记。具体收益发放办法，请查阅刊载于2006年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及本公司网站《关于博时主题行业股票证券基金(LOF)第四次分红预告》。 投资者欲了解本基金有关收益分配情况，可到办理本基金销售业务的当地网点查询，或登录本公司网站www.bosera.com，也可拨打本公司客户服务电话95105568（免长途话费）、010-65171155咨询相关事项。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2006年12月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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