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| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1709280 | ||||||||
| 基金代码 | 002401 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII） 基金主代码 002400 基金合同生效日 2016年3月3日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019年11月4日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份 额净值（单位： 人民币元） - 基准日基金可 供 分 配 利 润 （单位：人民币 元） 168,212,461.83 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的应分配 金额（单位：人 民币元） 16,821,246.19 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 亚洲美元债A(人民币) 亚洲美元债C (人民 币) 亚洲美元债A(美元现 汇) 亚洲美元债C(美元现 汇) 下属分级基金的交易代码 002400 002401 002402 002403 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关指标 基准日下属分 级基金份额净 值 1.2180（元） 1.1960（元） 0.1731（美元） 0.1699（美元） 基准日下属分 级基金可供分 配利润（单位： 人民币元） 73,932,194.47 9,722,613.38 63,666,724.38 20,890,929.60 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的应分配 金额（单位：人 民币元） 7,393,219.45 972,261.34 6,366,672.44 2,089,092.96 本次下属分级基金分红方 案（单位：人民币元/10份基 金份额） 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 注：1.《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2.亚洲美元债A(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方案采用四舍五入方法保留小数点后3位。 3.亚洲美元债C(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方案采用四舍五入方法保留小数点后3位。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年11月15日 除息日 2019年11月14日 现金红利发放日 2019年11月18日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2019年11月14日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2019年11月18日对红利再投 资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有 期限自红利发放日开始计算。 2019年11月19日起，投资者可以通过销售机构 查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 注：- 3. 其他需要提示的事项 1）、除息日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 除息日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2019年11月13日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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