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长盛中证金融地产分级(16081L)  基金公开信息
流水号 1716016
基金代码 16081L
公告日期 2019-11-26
编号 1
标题 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
基金简称 长盛中证金融地产分级
场内基金简称 金融地产
基金主代码 160814
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2019年11月29日
暂停赎回起始日 2019年11月29日
暂停定期定额投资起始日 2019年11月29日
暂停转换转入起始日 2019年11月29日
暂停转换转出起始日 2019年11月29日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入和转换转出的原因说明 按照基金合同约定，本基金每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份最后一个交易日进行定期份额折算。本基金将以2019年11月29日为份额折算基准日对长盛中证金融地产份额和长盛中证金融地产A份额办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2019年11月29日以及2019年12月2日暂停本基金长盛中证金融地产份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出业务。
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复场外申购起始日 2019年12月3日
恢复赎回起始日 2019年12月3日
恢复定期定额投资起始日 2019年12月3日
恢复转换转入起始日 2019年12月3日
恢复转换转出起始日 2019年12月3日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入和转换转出的原因说明 本基金定期份额折算业务将于2019年12月2日办理完毕，因此本基金管理人决定于2019年12月3日起恢复本基金长盛中证金融地产份额的赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出和场外申购。
下属分级基金的基金简称 金融地产 金融地A 金融地B
下属分级基金的交易代码 160814 150281 150282
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入和转换转出 是 — —


2其他需要提示的事项
1）、根据本基金基金合同的相关规定，本基金长盛中证金融地产份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额金融地A份额与金融地B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2）、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛中证金融地产份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入和转换转出业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400-888-2666(免长途话费)。
3）、为保障持有人利益，本公司于2019年3月9日发布公告，自2019年3月11日起，暂停本基金场内大额申购，单日单个基金账户累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金的金额不应超过1000元，并暂停本基金份额的跨系统转托管（场外转场内）业务；于2019年6月12日发布公告，自2019年6月14日起暂停本基金场内申购业务，具体详见相关公告。
4）、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
长盛基金管理有限公司
2019年11月26日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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